Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
賣權
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.66億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
22,300
-1,000
| -4% | -US$1.11萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4152
買權
Cedar Fair
FUN
US$7.17億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
15,000
-21,400
| -59% | -US$43.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4153
賣權
MannKind Corp
MNKD
US$10.4億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
75,000
-90,800
| -55% | -US$29.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4154
Stifel
SF
US$100億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
+4,577
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4155
賣權
CubeSmart
CUBE
US$90.4億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
8,000
+6,600
| +471% | +US$26.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4156
Camping World
CWH
US$2.73億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
41,662
+34,659
| +495% | +US$25.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4157
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.36億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
17,444
-187
| -1% | -US$2,777 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4158
買權
Sabre
SABR
US$6.62億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
151,800
-2,600
| -2% | -US$4,556 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4159
買權
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
8,000
+7,700
| +2,567% | +US$34.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4160
賣權
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.3億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
3,000
-58,200
| -95% | -US$625萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
4161
買權
Streamex Corp
STEX
US$5090萬
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
372,000
-26,900
| -7% | -US$2.78萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4162
賣權
Yelp
YELP
US$10.5億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
12,900
+8,000
| +163% | +US$19.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4163
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$215億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
846
+27
| +3% | +US$9,871 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4164
買權
Ovintiv
OVV
US$201億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
6,000
-7,700
| -56% | -US$44萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4165
買權
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.05億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
74,100
+69,300
| +1,444% | +US$25.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4166
Honda
HMC
US$446億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
11,607
+9,754
| +526% | +US$24.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4167
買權
Floor & Decor
FND
US$50.5億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
5,300
+1,500
| +39% | +US$7.59萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
4168
買權
BRC Group Holdings
RILY
US$1.6億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
39,100
-43,900
| -53% | -US$37.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4169
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
2,368
-75,440
| -97% | -US$680萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4170
賣權
Chemours
CC
US$19.4億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
15,300
-37,400
| -71% | -US$85.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
4171
American International
AIG
US$424億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
+4,210
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4172
Borr Drilling
BORR
US$12.2億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
75,922
+15,570
| +26% | +US$8.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4173
賣權
Firy Inc
FIRY
US$1.9億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
30,800
+15,000
| +95% | +US$10.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4174
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.5億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
16,035
-9,008
| -36% | -US$17.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4175
賣權
Vitesse Energy
VTS
US$7.73億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
19,800
+16,300
| +466% | +US$28.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。