Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
プット
Zevra Therapeutics
ZVRA
$5.63億
| $32万 | ﹤0.01% |
22,300
-1,000
| -4% | -$1.11万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4152
コール
Cedar Fair
FUN
$7.15億
| $32万 | ﹤0.01% |
15,000
-21,400
| -59% | -$43.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4153
プット
MannKind Corp
MNKD
$10.2億
| $32万 | ﹤0.01% |
75,000
-90,800
| -55% | -$29.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4154
Stifel
SF
$100億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
+4,577
| 新規 | +$34.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4155
プット
CubeSmart
CUBE
$90.5億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
8,000
+6,600
| +471% | +$26.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4156
Camping World
CWH
$2.74億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
41,662
+34,659
| +495% | +$25.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4157
Cullinan Oncology
CGEM
$9.31億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
17,444
-187
| -1% | -$2,777 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4158
コール
Sabre
SABR
$6.7億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
151,800
-2,600
| -2% | -$4,556 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4159
コール
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$24.3億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
8,000
+7,700
| +2,567% | +$34.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4160
プット
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.3億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
3,000
-58,200
| -95% | -$625万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
4161
コール
Streamex Corp
STEX
$5376万
| $31.6万 | ﹤0.01% |
372,000
-26,900
| -7% | -$2.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4162
プット
Yelp
YELP
$10.4億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
12,900
+8,000
| +163% | +$19.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4163
Reliance Steel & Aluminium
RS
$218億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
846
+27
| +3% | +$9,871 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4164
コール
Ovintiv
OVV
$202億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
6,000
-7,700
| -56% | -$44万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4165
コール
KinderCare Learning Companies
KLC
$2.06億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
74,100
+69,300
| +1,444% | +$25.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4166
Honda
HMC
$447億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
11,607
+9,754
| +526% | +$24.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4167
コール
Floor & Decor
FND
$50.3億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
5,300
+1,500
| +39% | +$7.59万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
4168
コール
BRC Group Holdings
RILY
$1.61億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
39,100
-43,900
| -53% | -$37.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4169
上場廃止
Apogee Therapeutics
APGE
| $31.4万 | ﹤0.01% |
2,368
-75,440
| -97% | -$680万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4170
プット
Chemours
CC
$19.5億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
15,300
-37,400
| -71% | -$85.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4171
American International
AIG
$425億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
+4,210
| 新規 | +$32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4172
Borr Drilling
BORR
$12.2億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
75,922
+15,570
| +26% | +$8.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4173
プット
Firy Inc
FIRY
$1.87億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
30,800
+15,000
| +95% | +$10.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4174
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$50.4億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
16,035
-9,008
| -36% | -$17.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4175
プット
Vitesse Energy
VTS
$7.71億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
19,800
+16,300
| +466% | +$28.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。