Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
プット
Central Puerto
CEPU
$17.3億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
+21,000
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4177
プット
ChargePoint
CHPT
$2.21億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
52,800
-16,600
| -24% | -$10.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4178
プット
Oceaneering
OII
$40.1億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
7,700
+4,500
| +141% | +$17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
TGR
4179
コール
上場廃止
ISHARES TARGET DATE RETIREMENT INCOME ETF
TGR
| $31.2万 | ﹤0.01% |
8,900
+3,200
| +56% | +$11.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4180
プット
Weibo
WB
$15.2億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
42,900
-8,400
| -16% | -$6.86万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4181
プット
Chime Financial
CHYM
$108億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
15,200
+9,400
| +162% | +$18.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4182
GoPro
GPRO
$2.13億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
400,088
-3,995
| -1% | -$4,222 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4183
コール
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $31.1万 | ﹤0.01% |
98,500
-194,200
| -66% | -$54.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4184
プット
Sunoco
SUN
$140億
| $31万 | ﹤0.01% |
4,600
-2,400
| -34% | -$16万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
4185
コール
Cathay General Bancorp
CATY
$43.2億
| $31万 | ﹤0.01% |
5,000
+4,900
| +4,900% | +$27.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4186
コール
Delek US
DK
$48億
| $31万 | ﹤0.01% |
6,100
-48,200
| -89% | -$214万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
4187
Dauch Corp
DCH
$11億
| $31万 | ﹤0.01% |
+57,163
| 新規 | +$34.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4188
コール
Grupo Supervielle
SUPV
$6.14億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
32,000
+8,500
| +36% | +$7.87万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4189
コール
Grindr
GRND
$22.8億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
21,500
+14,700
| +216% | +$19万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4190
プット
Integer Holdings
ITGR
$43億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
3,300
+700
| +27% | +$6.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4191
プット
Qfin Holdings
QFIN
$6.77億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
19,500
-61,500
| -76% | -$86.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4192
プット
Chegg
CHGG
$7978万
| $30.8万 | ﹤0.01% |
305,100
-13,200
| -4% | -$1.45万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4193
LendingTree
TREE
$3.69億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
6,955
+6,473
| +1,343% | +$26.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4194
プット
EPR Properties
EPR
$43.2億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
5,300
-500
| -9% | -$2.84万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
4195
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$23.7億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
10,376
+8,785
| +552% | +$28万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4196
コール
Precision Drilling
PDS
$12.4億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
4,000
-15,400
| -79% | -$141万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4197
コール
Diebold Nixdorf
DBD
$23.4億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
3,600
+1,900
| +112% | +$15.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4198
AdvisorShares Psychedelics ETF
PSIL
$4454万
| $30.6万 | ﹤0.01% |
+12,709
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4199
Applovin
APP
$873億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
593
-7,021
| -92% | -$339万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4200
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
$4.75億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
19,326
+3,751
| +24% | +$7.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。