Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
풋옵션
Central Puerto
CEPU
US$17.3억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
+21,000
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4177
풋옵션
ChargePoint
CHPT
US$2.21억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
52,800
-16,600
| -24% | -US$10.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4178
풋옵션
Oceaneering
OII
US$40.1억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
7,700
+4,500
| +141% | +US$17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
TGR
4179
콜옵션
상장폐지됨
ISHARES TARGET DATE RETIREMENT INCOME ETF
TGR
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
8,900
+3,200
| +56% | +US$11.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4180
풋옵션
Weibo
WB
US$15.2억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
42,900
-8,400
| -16% | -US$6.86만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4181
풋옵션
Chime Financial
CHYM
US$108억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
15,200
+9,400
| +162% | +US$18.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4182
GoPro
GPRO
US$2.13억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
400,088
-3,995
| -1% | -US$4.22천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4183
콜옵션
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
98,500
-194,200
| -66% | -US$54.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4184
풋옵션
Sunoco
SUN
US$140억
| US$31만 | ﹤0.01% |
4,600
-2,400
| -34% | -US$16만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
4185
콜옵션
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.2억
| US$31만 | ﹤0.01% |
5,000
+4,900
| +4,900% | +US$27.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4186
콜옵션
Delek US
DK
US$48억
| US$31만 | ﹤0.01% |
6,100
-48,200
| -89% | -US$214만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
4187
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$31만 | ﹤0.01% |
+57,163
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4188
콜옵션
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.14억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
32,000
+8,500
| +36% | +US$7.87만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4189
콜옵션
Grindr
GRND
US$22.8억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
21,500
+14,700
| +216% | +US$19만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4190
풋옵션
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
3,300
+700
| +27% | +US$6.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4191
풋옵션
Qfin Holdings
QFIN
US$6.77억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
19,500
-61,500
| -76% | -US$86.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4192
풋옵션
Chegg
CHGG
US$7978만
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
305,100
-13,200
| -4% | -US$1.45만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4193
LendingTree
TREE
US$3.69억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
6,955
+6,473
| +1,343% | +US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4194
풋옵션
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
5,300
-500
| -9% | -US$2.84만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
4195
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.7억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
10,376
+8,785
| +552% | +US$28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4196
콜옵션
Precision Drilling
PDS
US$12.4억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
4,000
-15,400
| -79% | -US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4197
콜옵션
Diebold Nixdorf
DBD
US$23.4억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
3,600
+1,900
| +112% | +US$15.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4198
AdvisorShares Psychedelics ETF
PSIL
US$4454만
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+12,709
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4199
Applovin
APP
US$873억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
593
-7,021
| -92% | -US$339만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4200
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$4.75억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
19,326
+3,751
| +24% | +US$7.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.