Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
콜옵션
Via Transportation Inc
VIA
US$29억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+16,800
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4202
Unum
UNM
US$143억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+3,403
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MRX
4203
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.9억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+4,989
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4204
콜옵션
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.9억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
3,800
-1,300
| -25% | -US$11.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4205
풋옵션
Globant
GLOB
US$19.4억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
10,500
+5,400
| +106% | +US$21.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4206
풋옵션
Globe Life
GL
US$121억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
1,700
+100
| +6% | +US$1.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4207
풋옵션
Yum! Brands
YUM
US$408억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
1,900
-3,000
| -61% | -US$46.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4208
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+17,911
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4209
콜옵션
International General Insurance
IGIC
US$10.5억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
11,600
+10,400
| +867% | +US$26.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4210
콜옵션
Elbit Systems
ESLT
US$365억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
400
-2,000
| -83% | -US$166만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4211
콜옵션
UDR
UDR
US$115억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
7,600
+400
| +6% | +US$1.48만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4212
Acacia Research
ACTG
US$4.06억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
65,103
+33,148
| +104% | +US$15.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4213
콜옵션
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$3.2억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
342,500
+59,300
| +21% | +US$5.65만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4214
Analog Devices
ADI
US$1977억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
763
-21,188
| -97% | -US$839만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4215
Navient
NAVI
US$7.9억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
35,600
-55,432
| -61% | -US$46.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4216
콜옵션
Vericel Corp
VCEL
US$22억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
6,800
+6,700
| +6,700% | +US$24.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4217
콜옵션
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.16억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
26,800
+19,800
| +283% | +US$21.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
4218
풋옵션
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.9억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
5,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
NAKA
4219
콜옵션
Nakamoto Inc
NAKA
US$1.21억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
76,300
+68,682
| +902% | +US$45.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4220
Xperi
XPER
US$2.53억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
36,562
-4,385
| -11% | -US$3.17만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4221
풋옵션
MYR Group
MYRG
US$40.6억
| US$30만 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4222
풋옵션
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4223
콜옵션
Centerra Gold
CGAU
US$39.8억
| US$30만 | ﹤0.01% |
18,900
-7,500
| -28% | -US$13.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4224
콜옵션
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30.2억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4225
Knowles
KN
US$27.9억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+7,224
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.