Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
콜옵션
SS&C Technologies
SSNC
US$192억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
4,800
-16,900
| -78% | -US$115만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4227
GRAIL Inc
GRAL
US$62.5억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
4,362
+1,821
| +72% | +US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4228
풋옵션
Dakota Gold
DC
US$6.96억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
69,900
+37,000
| +112% | +US$20만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4229
콜옵션
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
14,200
+12,100
| +576% | +US$28.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4230
SunCoke Energy
SXC
US$8.33억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
36,976
+10,943
| +42% | +US$8.46만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4231
Navigator Holdings
NVGS
US$13.2억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
15,975
-22,244
| -58% | -US$48.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4232
풋옵션
Founder-Led ETF
FDRS
US$8467만
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
+9,900
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4233
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$4584만
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
20,728
-6,189
| -23% | -US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4234
콜옵션
AutoNation
AN
US$53억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,000
| +167% | +US$19.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4235
풋옵션
Construction Partners
ROAD
US$46.8억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
2,500
+100
| +4% | +US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4236
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
+2,043
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4237
콜옵션
Frontier Group Holdings
ULCC
US$11.3억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
37,500
+32,500
| +650% | +US$16.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
ATKR
4238
콜옵션
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
3,900
+2,400
| +160% | +US$18.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4239
Frontdoor
FTDR
US$57.8억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+3,820
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4240
Aaon
AAON
US$58.4억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
2,335
+1,728
| +285% | +US$20.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4241
콜옵션
Viridian Therapeutics
VRDN
US$26.4억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
16,100
+3,400
| +27% | +US$5.48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4242
풋옵션
Relay Therapeutics
RLAY
US$39.7억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
15,800
+7,600
| +93% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4243
Atlas Energy Solutions
AESI
US$11.2억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+17,797
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TGB
4244
Trekor Metals
TGB
US$28억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
42,855
-68,723
| -62% | -US$49.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4245
콜옵션
Lloyds Banking Group
LYG
US$777억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
50,500
-31,900
| -39% | -US$17.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4246
콜옵션
Chegg
CHGG
US$7978만
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
291,200
+62,600
| +27% | +US$6.87만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
4247
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$56.9억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
4,598
-3,404
| -43% | -US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4248
AXT Inc
AXTI
US$36.9억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
4,078
-169,496
| -98% | -US$1527만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4249
콜옵션
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
7,800
+7,300
| +1,460% | +US$24만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4250
콜옵션
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.8억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
5,600
-400
| -7% | -US$1.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.