Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
買權
Via Transportation Inc
VIA
US$29億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
+16,800
| 新 | +US$26.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4202
Unum
UNM
US$143億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
+3,403
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
MRX
4203
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.9億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
+4,989
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4204
買權
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.9億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
3,800
-1,300
| -25% | -US$11.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4205
賣權
Globant
GLOB
US$19.4億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
10,500
+5,400
| +106% | +US$21.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4206
賣權
Globe Life
GL
US$121億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
1,700
+100
| +6% | +US$1.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4207
賣權
Yum! Brands
YUM
US$408億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
1,900
-3,000
| -61% | -US$46.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4208
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
+17,911
| 新 | +US$33.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4209
買權
International General Insurance
IGIC
US$10.5億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
11,600
+10,400
| +867% | +US$26.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4210
買權
Elbit Systems
ESLT
US$365億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
400
-2,000
| -83% | -US$166萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4211
買權
UDR
UDR
US$115億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
7,600
+400
| +6% | +US$1.48萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4212
Acacia Research
ACTG
US$4.06億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
65,103
+33,148
| +104% | +US$15.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4213
買權
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$3.2億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
342,500
+59,300
| +21% | +US$5.65萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4214
Analog Devices
ADI
US$1977億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
763
-21,188
| -97% | -US$839萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4215
Navient
NAVI
US$7.9億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
35,600
-55,432
| -61% | -US$46.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4216
買權
Vericel Corp
VCEL
US$22億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
6,800
+6,700
| +6,700% | +US$24.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
4217
買權
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.16億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
26,800
+19,800
| +283% | +US$21.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4218
賣權
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.9億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
5,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
NAKA
4219
買權
Nakamoto Inc
NAKA
US$1.21億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
76,300
+68,682
| +902% | +US$45.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4220
Xperi
XPER
US$2.53億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
36,562
-4,385
| -11% | -US$3.17萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4221
賣權
MYR Group
MYRG
US$40.6億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$12.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4222
賣權
Post Holdings
POST
US$35.4億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4223
買權
Centerra Gold
CGAU
US$39.8億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
18,900
-7,500
| -28% | -US$13.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4224
買權
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30.2億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4225
Knowles
KN
US$27.9億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
+7,224
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。