Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Outlook Therapeutics
OTLK
US$1.25억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
205,013
+72,347
| +55% | +US$4.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4127
콜옵션
Aurora Cannabis
ACB
US$2.47억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
116,800
+44,800
| +62% | +US$15만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4128
콜옵션
Cimpress
CMPR
US$20억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
3,200
+600
| +23% | +US$5.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4129
콜옵션
Caleres
CAL
US$4.46억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
26,300
+26,000
| +8,667% | +US$33.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4130
콜옵션
Richardson Electronics
RELL
US$2.76억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
17,100
+6,900
| +68% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4131
콜옵션
Brookdale Senior Living
BKD
US$23.3억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
20,200
+2,100
| +12% | +US$2.86만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4132
Jumia Technologies
JMIA
US$7.62억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
46,016
+9,474
| +26% | +US$6.73만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4133
풋옵션
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$42.3억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
12,500
-3,400
| -21% | -US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4134
풋옵션
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.4억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
30,500
-30,800
| -50% | -US$33.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4135
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
955
-496
| -34% | -US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4136
Perimeter Solutions
PRM
US$46억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
9,058
+7,086
| +359% | +US$22.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4137
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.1억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
16,566
+13,491
| +439% | +US$24.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4138
콜옵션
SES AI
SES
US$2.39억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
335,700
+137,400
| +69% | +US$15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4139
콜옵션
Blaize Holdings
BZAI
US$2756만
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
233,400
-97,300
| -29% | -US$17.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4140
콜옵션
Relmada Therapeutics
RLMD
US$3.45억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
46,500
-14,000
| -23% | -US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4141
풋옵션
SharonAI Holdings
SHAZ
US$8.41억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4142
풋옵션
Brink's
BCO
US$45.7억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
3,400
+1,300
| +62% | +US$13.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
AIRL
4143
풋옵션
상장폐지됨
Themes Airlines ETF
AIRL
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
22,300
-17,500
| -44% | -US$25.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4144
풋옵션
CorMedix
CRMD
US$6.19억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
40,900
-26,600
| -39% | -US$21만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
4145
콜옵션
Nuvation Bio
NUVB
US$15.8억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
56,500
+32,900
| +139% | +US$16.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4146
풋옵션
TD Synnex
SNX
US$200억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4147
풋옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$57.1억
| US$32만 | ﹤0.01% |
13,200
-438,600
| -97% | -US$1053만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4148
콜옵션
Burford Capital
BUR
US$7.14억
| US$32만 | ﹤0.01% |
78,100
-86,900
| -53% | -US$39.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4149
풋옵션
Commercial Metals
CMC
US$69.1억
| US$32만 | ﹤0.01% |
5,100
+1,900
| +59% | +US$13.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4150
콜옵션
VivoPower PLC
VIVO
US$7838만
| US$32만 | ﹤0.01% |
61,900
+59,400
| +2,376% | +US$24.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.