Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Outlook Therapeutics
OTLK
126 Mio. $
| 325.970 $ | ﹤0,01 % |
205.013
+72.347
| +55 % | +44.870 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4127
CALL
Aurora Cannabis
ACB
246 Mio. $
| 325.872 $ | ﹤0,01 % |
116.800
+44.800
| +62 % | +149.834 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
4128
CALL
Cimpress
CMPR
1,96 Mrd. $
| 325.440 $ | ﹤0,01 % |
3.200
+600
| +23 % | +53.307 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4129
CALL
Caleres
CAL
447 Mio. $
| 325.331 $ | ﹤0,01 % |
26.300
+26.000
| +8.667 % | +337.337 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
4130
CALL
Richardson Electronics
RELL
263 Mio. $
| 325.071 $ | ﹤0,01 % |
17.100
+6.900
| +68 % | +107.907 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4131
CALL
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 325.018 $ | ﹤0,01 % |
20.200
+2.100
| +12 % | +28.555 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
4132
Jumia Technologies
JMIA
762 Mio. $
| 324.412 $ | ﹤0,01 % |
46.016
+9.474
| +26 % | +67.315 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4133
Put
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,3 Mrd. $
| 324.375 $ | ﹤0,01 % |
12.500
-3.400
| -21 % | -107.949 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4134
Put
Dentsply Sirona
XRAY
1,88 Mrd. $
| 323.605 $ | ﹤0,01 % |
30.500
-30.800
| -50 % | -336.296 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
4135
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 323.172 $ | ﹤0,01 % |
955
-496
| -34 % | -153.813 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4136
Perimeter Solutions
PRM
4,55 Mrd. $
| 322.917 $ | ﹤0,01 % |
9.058
+7.086
| +359 % | +221.337 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4137
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,01 Mrd. $
| 322.540 $ | ﹤0,01 % |
16.566
+13.491
| +439 % | +244.557 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4138
CALL
SES AI
SES
257 Mio. $
| 322.339 $ | ﹤0,01 % |
335.700
+137.400
| +69 % | +149.587 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4139
CALL
Blaize Holdings
BZAI
34,7 Mio. $
| 322.092 $ | ﹤0,01 % |
233.400
-97.300
| -29 % | -171.170 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4140
CALL
Relmada Therapeutics
RLMD
349 Mio. $
| 321.780 $ | ﹤0,01 % |
46.500
-14.000
| -23 % | -97.828 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4141
Put
SharonAI Holdings
SHAZ
822 Mio. $
| 321.708 $ | ﹤0,01 % |
+3.800
| Neu | +214.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4142
Put
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
| 321.266 $ | ﹤0,01 % |
3.400
+1.300
| +62 % | +135.424 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
AIRL
4143
Put
Nicht mehr gelistet
Themes Airlines ETF
AIRL
| 321.214 $ | ﹤0,01 % |
22.300
-17.500
| -44 % | -252.074 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4144
Put
CorMedix
CRMD
612 Mio. $
| 321.065 $ | ﹤0,01 % |
40.900
-26.600
| -39 % | -210.140 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
4145
CALL
Nuvation Bio
NUVB
1,6 Mrd. $
| 320.920 $ | ﹤0,01 % |
56.500
+32.900
| +139 % | +160.802 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4146
Put
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 320.808 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +289.078 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4147
Put
Plains GP Holdings
PAGP
5,66 Mrd. $
| 320.364 $ | ﹤0,01 % |
13.200
-438.600
| -97 % | -10,5 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4148
CALL
Burford Capital
BUR
738 Mio. $
| 320.210 $ | ﹤0,01 % |
78.100
-86.900
| -53 % | -397.020 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4149
Put
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 320.025 $ | ﹤0,01 % |
5.100
+1.900
| +59 % | +133.617 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
4150
CALL
VivoPower PLC
VIVO
77,4 Mio. $
| 320.023 $ | ﹤0,01 % |
61.900
+59.400
| +2.376 % | +245.233 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .