Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Outlook Therapeutics
OTLK
US$ 121 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
205.013
+72.347
| +55% | +US$ 44,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4127
Opção de compra
Aurora Cannabis
ACB
US$ 246 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
116.800
+44.800
| +62% | +US$ 150 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4128
Opção de compra
Cimpress
CMPR
US$ 1,99 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
3.200
+600
| +23% | +US$ 53,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4129
Opção de compra
Caleres
CAL
US$ 445 mi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
26.300
+26.000
| +8.667% | +US$ 337 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4130
Opção de compra
Richardson Electronics
RELL
US$ 272 mi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
17.100
+6.900
| +68% | +US$ 108 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4131
Opção de compra
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
20.200
+2.100
| +12% | +US$ 28,6 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4132
Jumia Technologies
JMIA
US$ 754 mi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
46.016
+9.474
| +26% | +US$ 67,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4133
Opção de venda
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,25 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
12.500
-3.400
| -21% | -US$ 108 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4134
Opção de venda
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,87 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
30.500
-30.800
| -50% | -US$ 336 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4135
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,3 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
955
-496
| -34% | -US$ 154 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4136
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,59 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
9.058
+7.086
| +359% | +US$ 221 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4137
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 1,01 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
16.566
+13.491
| +439% | +US$ 245 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4138
Opção de compra
SES AI
SES
US$ 244 mi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
335.700
+137.400
| +69% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4139
Opção de compra
Blaize Holdings
BZAI
US$ 26,5 mi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
233.400
-97.300
| -29% | -US$ 171 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4140
Opção de compra
Relmada Therapeutics
RLMD
US$ 345 mi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
46.500
-14.000
| -23% | -US$ 97,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4141
Opção de venda
SharonAI Holdings
SHAZ
US$ 854 mi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
+3.800
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4142
Opção de venda
Brink's
BCO
US$ 4,61 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
3.400
+1.300
| +62% | +US$ 135 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
AIRL
4143
Opção de venda
Deslistada
Themes Airlines ETF
AIRL
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
22.300
-17.500
| -44% | -US$ 252 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4144
Opção de venda
CorMedix
CRMD
US$ 623 mi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
40.900
-26.600
| -39% | -US$ 210 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4145
Opção de compra
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,6 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
56.500
+32.900
| +139% | +US$ 161 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4146
Opção de venda
TD Synnex
SNX
US$ 20,2 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4147
Opção de venda
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,67 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
13.200
-438.600
| -97% | -US$ 10,5 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4148
Opção de compra
Burford Capital
BUR
US$ 705 mi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
78.100
-86.900
| -53% | -US$ 397 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4149
Opção de venda
Commercial Metals
CMC
US$ 6,94 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
5.100
+1.900
| +59% | +US$ 134 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4150
Opção de compra
VivoPower PLC
VIVO
US$ 76,8 mi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
61.900
+59.400
| +2.376% | +US$ 245 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.