Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Outlook Therapeutics
OTLK
US$1.25億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
205,013
+72,347
| +55% | +US$4.49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4127
買權
Aurora Cannabis
ACB
US$2.47億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
116,800
+44,800
| +62% | +US$15萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4128
買權
Cimpress
CMPR
US$20億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
3,200
+600
| +23% | +US$5.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4129
買權
Caleres
CAL
US$4.46億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
26,300
+26,000
| +8,667% | +US$33.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4130
買權
Richardson Electronics
RELL
US$2.76億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
17,100
+6,900
| +68% | +US$10.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4131
買權
Brookdale Senior Living
BKD
US$23.3億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
20,200
+2,100
| +12% | +US$2.86萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4132
Jumia Technologies
JMIA
US$7.62億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
46,016
+9,474
| +26% | +US$6.73萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4133
賣權
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$42.3億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
12,500
-3,400
| -21% | -US$10.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4134
賣權
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.4億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
30,500
-30,800
| -50% | -US$33.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
4135
Affiliated Managers Group
AMG
US$101億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
955
-496
| -34% | -US$15.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4136
Perimeter Solutions
PRM
US$46億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
9,058
+7,086
| +359% | +US$22.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4137
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.1億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
16,566
+13,491
| +439% | +US$24.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4138
買權
SES AI
SES
US$2.39億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
335,700
+137,400
| +69% | +US$15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4139
買權
Blaize Holdings
BZAI
US$2756萬
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
233,400
-97,300
| -29% | -US$17.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4140
買權
Relmada Therapeutics
RLMD
US$3.45億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
46,500
-14,000
| -23% | -US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4141
賣權
SharonAI Holdings
SHAZ
US$8.41億
| US$32.2萬 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4142
賣權
Brink's
BCO
US$45.7億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
3,400
+1,300
| +62% | +US$13.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
AIRL
4143
賣權
已下市
Themes Airlines ETF
AIRL
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
22,300
-17,500
| -44% | -US$25.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4144
賣權
CorMedix
CRMD
US$6.19億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
40,900
-26,600
| -39% | -US$21萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4145
買權
Nuvation Bio
NUVB
US$15.8億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
56,500
+32,900
| +139% | +US$16.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4146
賣權
TD Synnex
SNX
US$200億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4147
賣權
Plains GP Holdings
PAGP
US$57.1億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
13,200
-438,600
| -97% | -US$1053萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4148
買權
Burford Capital
BUR
US$7.14億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
78,100
-86,900
| -53% | -US$39.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4149
賣權
Commercial Metals
CMC
US$69.1億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
5,100
+1,900
| +59% | +US$13.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4150
買權
VivoPower PLC
VIVO
US$7838萬
| US$32萬 | ﹤0.01% |
61,900
+59,400
| +2,376% | +US$24.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。