Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Outlook Therapeutics
OTLK
$1.21億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
205,013
+72,347
| +55% | +$4.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4127
コール
Aurora Cannabis
ACB
$2.46億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
116,800
+44,800
| +62% | +$15万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4128
コール
Cimpress
CMPR
$19.9億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
3,200
+600
| +23% | +$5.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4129
コール
Caleres
CAL
$4.45億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
26,300
+26,000
| +8,667% | +$33.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4130
コール
Richardson Electronics
RELL
$2.72億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
17,100
+6,900
| +68% | +$10.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4131
コール
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
20,200
+2,100
| +12% | +$2.86万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4132
Jumia Technologies
JMIA
$7.54億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
46,016
+9,474
| +26% | +$6.73万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4133
プット
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$42.5億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
12,500
-3,400
| -21% | -$10.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4134
プット
Dentsply Sirona
XRAY
$18.7億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
30,500
-30,800
| -50% | -$33.6万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
4135
Affiliated Managers Group
AMG
$103億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
955
-496
| -34% | -$15.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4136
Perimeter Solutions
PRM
$45.9億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
9,058
+7,086
| +359% | +$22.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4137
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
$10.1億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
16,566
+13,491
| +439% | +$24.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4138
コール
SES AI
SES
$2.44億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
335,700
+137,400
| +69% | +$15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4139
コール
Blaize Holdings
BZAI
$2646万
| $32.2万 | ﹤0.01% |
233,400
-97,300
| -29% | -$17.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4140
コール
Relmada Therapeutics
RLMD
$3.45億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
46,500
-14,000
| -23% | -$9.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4141
プット
SharonAI Holdings
SHAZ
$8.54億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4142
プット
Brink's
BCO
$46.1億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
3,400
+1,300
| +62% | +$13.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
AIRL
4143
プット
上場廃止
Themes Airlines ETF
AIRL
| $32.1万 | ﹤0.01% |
22,300
-17,500
| -44% | -$25.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4144
プット
CorMedix
CRMD
$6.23億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
40,900
-26,600
| -39% | -$21万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
4145
コール
Nuvation Bio
NUVB
$16億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
56,500
+32,900
| +139% | +$16.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4146
プット
TD Synnex
SNX
$202億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新規 | +$28.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4147
プット
Plains GP Holdings
PAGP
$56.7億
| $32万 | ﹤0.01% |
13,200
-438,600
| -97% | -$1053万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4148
コール
Burford Capital
BUR
$7.05億
| $32万 | ﹤0.01% |
78,100
-86,900
| -53% | -$39.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4149
プット
Commercial Metals
CMC
$69.4億
| $32万 | ﹤0.01% |
5,100
+1,900
| +59% | +$13.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4150
コール
VivoPower PLC
VIVO
$7678万
| $32万 | ﹤0.01% |
61,900
+59,400
| +2,376% | +$24.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。