Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Opção de compra
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,95 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
2.500
+700
| +39% | +US$ 68,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4102
Sasol
SSL
US$ 11,2 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
33.944
-47.119
| -58% | -US$ 595 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4103
Opção de compra
Aptera Motors
SEV
US$ 63 mi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
135.900
+93.800
| +223% | +US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4104
Opção de venda
Vipshop
VIPS
US$ 6,01 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
25.100
-200
| -0,8% | -US$ 2,86 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4105
Opção de venda
Canopy Growth
CGC
US$ 283 mi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
349.900
+44.400
| +15% | +US$ 47,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4106
Opção de venda
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 257 mi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
3.100
+1.600
| +107% | +US$ 107 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4107
Opção de compra
Onterris Inc
ONT
US$ 522 mi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
16.400
+15.100
| +1.162% | +US$ 282 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4108
Opção de venda
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
1.400
-1.400
| -50% | -US$ 321 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4109
Opção de compra
Landstar System
LSTR
US$ 5,61 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
1.600
+700
| +78% | +US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4110
Opção de venda
Corsair Gaming
CRSR
US$ 1,47 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
34.200
+33.700
| +6.740% | +US$ 261 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4111
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,26 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
3.744
-16.522
| -82% | -US$ 1,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4112
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,99 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
3.656
+2.277
| +165% | +US$ 193 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4113
Red Robin
RRGB
US$ 155 mi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
+41.157
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TUZ
4114
Opção de venda
Deslistada
PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
TUZ
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
6.200
+1.200
| +24% | +US$ 63,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4115
Opção de compra
Alcon
ALC
US$ 33,8 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
4.900
+2.900
| +145% | +US$ 203 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4116
N-able
NABL
US$ 973 mi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
89.475
+89.441
| +263.062% | +US$ 372 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4117
Opção de venda
Aecom
ACM
US$ 7,81 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
4.700
+1.900
| +68% | +US$ 145 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4118
Opção de compra
Nabors Industries
NBR
US$ 1,25 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
3.900
+2.200
| +129% | +US$ 205 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4119
Opção de venda
Bit Digital
BTBT
US$ 303 mi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
181.600
+108.000
| +147% | +US$ 190 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4120
Opção de compra
IMAX
IMAX
US$ 2,86 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
8.200
-15.300
| -65% | -US$ 586 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4121
Opção de compra
Copa Holdings
CPA
US$ 5,31 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
2.100
+1.600
| +320% | +US$ 208 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
TWO
4122
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
26.309
+1.843
| +8% | +US$ 22 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4123
ODDITY Tech
ODD
US$ 1,03 bi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
21.575
+5.901
| +38% | +US$ 79,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4124
Opção de venda
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,22 bi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
39.400
-16.700
| -30% | -US$ 155 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4125
Opção de compra
NervGen Pharma
NGEN
US$ 153 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
158.300
+158.100
| +79.050% | +US$ 491 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.