Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
CALL
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 334.400 $ | ﹤0,01 % |
2.500
+700
| +39 % | +68.579 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
4102
Sasol
SSL
11,6 Mrd. $
| 333.330 $ | ﹤0,01 % |
33.944
-47.119
| -58 % | -595.221 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4103
CALL
Aptera Motors
SEV
61,8 Mio. $
| 332.955 $ | ﹤0,01 % |
135.900
+93.800
| +223 % | +240.766 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4104
Put
Vipshop
VIPS
5,96 Mrd. $
| 332.826 $ | ﹤0,01 % |
25.100
-200
| -0,8 % | -2.858 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4105
Put
Canopy Growth
CGC
286 Mio. $
| 332.405 $ | ﹤0,01 % |
349.900
+44.400
| +15 % | +47.122 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4106
Put
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
258 Mio. $
| 332.187 $ | ﹤0,01 % |
3.100
+1.600
| +107 % | +107.456 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
4107
CALL
Onterris Inc
ONT
521 Mio. $
| 331.444 $ | ﹤0,01 % |
16.400
+15.100
| +1.162 % | +281.825 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4108
Put
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 331.268 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-1.400
| -50 % | -321.468 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
4109
CALL
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
| 330.896 $ | ﹤0,01 % |
1.600
+700
| +78 % | +133.849 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4110
Put
Corsair Gaming
CRSR
1,49 Mrd. $
| 330.714 $ | ﹤0,01 % |
34.200
+33.700
| +6.740 % | +260.963 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4111
Boyd Gaming
BYD
5,21 Mrd. $
| 330.707 $ | ﹤0,01 % |
3.744
-16.522
| -82 % | -1,41 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4112
Abercrombie & Fitch
ANF
6,61 Mrd. $
| 329.076 $ | ﹤0,01 % |
3.656
+2.277
| +165 % | +193.199 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4113
Red Robin
RRGB
154 Mio. $
| 328.844 $ | ﹤0,01 % |
+41.157
| Neu | +182.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TUZ
4114
Put
Nicht mehr gelistet
PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
TUZ
| 328.824 $ | ﹤0,01 % |
6.200
+1.200
| +24 % | +63.643 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4115
CALL
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 328.790 $ | ﹤0,01 % |
4.900
+2.900
| +145 % | +203.119 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
4116
N-able
NABL
967 Mio. $
| 328.373 $ | ﹤0,01 % |
89.475
+89.441
| +263.062 % | +371.958 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4117
Put
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 328.060 $ | ﹤0,01 % |
4.700
+1.900
| +68 % | +145.411 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
4118
CALL
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
| 327.639 $ | ﹤0,01 % |
3.900
+2.200
| +129 % | +204.697 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4119
Put
Bit Digital
BTBT
305 Mio. $
| 326.880 $ | ﹤0,01 % |
181.600
+108.000
| +147 % | +190.145 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4120
CALL
IMAX
IMAX
2,93 Mrd. $
| 326.852 $ | ﹤0,01 % |
8.200
-15.300
| -65 % | -586.421 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4121
CALL
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 326.696 $ | ﹤0,01 % |
2.100
+1.600
| +320 % | +208.250 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
TWO
4122
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 326.494 $ | ﹤0,01 % |
26.309
+1.843
| +8 % | +22.049 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4123
ODDITY Tech
ODD
1,04 Mrd. $
| 326.429 $ | ﹤0,01 % |
21.575
+5.901
| +38 % | +79.055 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4124
Put
Endeavour Silver
EXK
2,21 Mrd. $
| 326.232 $ | ﹤0,01 % |
39.400
-16.700
| -30 % | -155.399 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4125
CALL
NervGen Pharma
NGEN
154 Mio. $
| 326.098 $ | ﹤0,01 % |
158.300
+158.100
| +79.050 % | +490.616 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .