Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Opção de compra
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,13 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
4.100
+1.000
| +32% | +US$ 80,5 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4077
Opção de venda
Newmark Group
NMRK
US$ 2,06 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
22.500
+700
| +3% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4078
Opção de venda
Bullish
BLSH
US$ 4,19 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
14.500
-19.000
| -57% | -US$ 661 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4079
Neumora Therapeutics
NMRA
US$ 73,8 mi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
199.810
+70.654
| +55% | +US$ 135 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4080
Sonos
SONO
US$ 2,08 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
+25.101
| Nova | +US$ 367 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4081
Satellogic
SATL
US$ 570 mi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
59.301
-61.624
| -51% | -US$ 451 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4082
Opção de compra
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
900
+600
| +200% | +US$ 178 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4083
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 1,82 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
2.218
+596
| +37% | +US$ 72,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4084
Opção de compra
Limbach Holdings
LMB
US$ 576 mi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
4.400
+2.800
| +175% | +US$ 233 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4085
WEX
WEX
US$ 6,55 bi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
+2.399
| Nova | +US$ 355 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4086
Opção de compra
Structure Therapeutics
GPCR
US$ 1,5 bi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
6.300
-13.000
| -67% | -US$ 575 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4087
Duos Technologies
DUOT
US$ 184 mi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
28.171
+20.874
| +286% | +US$ 210 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4088
Opção de venda
Janux Therapeutics
JANX
US$ 1,02 bi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
22.000
+13.200
| +150% | +US$ 191 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4089
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,6 bi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
+7.889
| Nova | +US$ 351 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4090
Opção de compra
Hyliion Holdings
HYLN
US$ 532 mi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
64.600
-61.900
| -49% | -US$ 258 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4091
Opção de venda
Alarm.com
ALRM
US$ 3,17 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
7.200
+7.000
| +3.500% | +US$ 314 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4092
Opção de venda
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$ 278 mi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
91.900
+61.400
| +201% | +US$ 373 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4093
Opção de compra
Precigen
PGEN
US$ 2,16 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
59.000
-49.500
| -46% | -US$ 214 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4094
Opção de compra
BillionToOne Inc
BLLN
US$ 5,26 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
2.800
+1.100
| +65% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4095
Opção de compra
Westlake Corp
WLK
US$ 8,35 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
4.600
-1.500
| -25% | -US$ 146 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4096
Opção de venda
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,76 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
6.800
+400
| +6% | +US$ 18,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4097
Opção de venda
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,86 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
900
-2.400
| -73% | -US$ 839 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4098
Opção de venda
Verra Mobility
VRRM
US$ 470 mi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
+78.900
| Nova | +US$ 833 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4099
Opção de venda
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 2,14 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
9.200
+600
| +7% | +US$ 18,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4100
Opção de venda
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,2 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
3.700
-5.000
| -57% | -US$ 419 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.