Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
Opção de compra
LifeMD
LFMD
US$ 101 mi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
85.700
+71.800
| +517% | +US$ 317 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4027
Opção de compra
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,6 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
2.100
+1.400
| +200% | +US$ 208 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4028
Opção de venda
Sagimet Biosciences
SGMT
US$ 675 mi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
45.700
+14.800
| +48% | +US$ 101 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4029
Opção de venda
TSS Inc
TSSI
US$ 199 mi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
28.700
+28.300
| +7.075% | +US$ 381 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4030
Opção de venda
Deslistada
Xoma
XOMA
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
8.300
+8.100
| +4.050% | +US$ 328 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4031
Shift4
FOUR
US$ 2,87 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
+7.246
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4032
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,41 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
+17.003
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4033
Opção de venda
Alliant Energy
LNT
US$ 18 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
4.600
+3.500
| +318% | +US$ 255 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4034
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,27 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
15.145
-19.159
| -56% | -US$ 367 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4035
Antero Resources
AR
US$ 12,8 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
9.958
-85.269
| -90% | -US$ 3,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4036
Opção de compra
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$ 60,2 mi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
153.400
-51.400
| -25% | -US$ 143 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4037
Opção de compra
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,3 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
1.500
-20.600
| -93% | -US$ 4,08 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4038
Opção de compra
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,84 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
+3.900
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4039
Opção de compra
Immuneering
IMRX
US$ 241 mi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
70.000
+49.200
| +237% | +US$ 249 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4040
Opção de venda
Zura Bio
ZURA
US$ 341 mi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
59.200
-73.300
| -55% | -US$ 349 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4041
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$ 181 mi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
+88.597
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4042
Almonty Industries
ALM
US$ 2,68 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
21.079
+18.135
| +616% | +US$ 346 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4043
Opção de venda
XPO
XPO
US$ 21,2 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
1.700
-2.300
| -58% | -US$ 487 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4044
Opção de compra
Prairie Operating Co
PROP
US$ 39,5 mi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
483.500
+445.500
| +1.172% | +US$ 480 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4045
Opção de venda
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,36 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
7.500
+1.000
| +15% | +US$ 48 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4046
Opção de compra
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,7 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
1.100
+1.000
| +1.000% | +US$ 301 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4047
Opção de compra
Crown Castle
CCI
US$ 37,2 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
4.600
+1.000
| +28% | +US$ 87,8 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4048
Opção de venda
RF Industries
RFIL
US$ 77,6 mi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
16.400
+4.400
| +37% | +US$ 71,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4049
Opção de compra
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
2.800
-2.000
| -42% | -US$ 226 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4050
Herc Holdings
HRI
US$ 4,28 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
2.425
-1.668
| -41% | -US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.