Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
買權
LifeMD
LFMD
US$1.03億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
85,700
+71,800
| +517% | +US$31.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4027
買權
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
2,100
+1,400
| +200% | +US$20.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4028
賣權
Sagimet Biosciences
SGMT
US$6.79億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
45,700
+14,800
| +48% | +US$10.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4029
賣權
TSS Inc
TSSI
US$1.96億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
28,700
+28,300
| +7,075% | +US$38.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4030
賣權
已下市
Xoma
XOMA
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
8,300
+8,100
| +4,050% | +US$32.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4031
Shift4
FOUR
US$30.6億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
+7,246
| 新 | +US$31.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4032
Amentum Holdings
AMTM
US$53.2億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
+17,003
| 新 | +US$41.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4033
賣權
Alliant Energy
LNT
US$181億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
4,600
+3,500
| +318% | +US$25.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4034
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
15,145
-19,159
| -56% | -US$36.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4035
Antero Resources
AR
US$123億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
9,958
-85,269
| -90% | -US$314萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4036
買權
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$5667萬
| US$35萬 | ﹤0.01% |
153,400
-51,400
| -25% | -US$14.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4037
買權
Williams-Sonoma
WSM
US$297億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
1,500
-20,600
| -93% | -US$408萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4038
買權
Churchill Downs
CHDN
US$58.4億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
+3,900
| 新 | +US$35萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4039
買權
Immuneering
IMRX
US$2.41億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
70,000
+49,200
| +237% | +US$24.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4040
賣權
Zura Bio
ZURA
US$3.22億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
59,200
-73,300
| -55% | -US$34.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4041
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.87億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
+88,597
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4042
Almonty Industries
ALM
US$25.6億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
21,079
+18,135
| +616% | +US$34.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4043
賣權
XPO
XPO
US$215億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
1,700
-2,300
| -58% | -US$48.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4044
買權
Prairie Operating Co
PROP
US$4393萬
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
483,500
+445,500
| +1,172% | +US$48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4045
賣權
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.7億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
7,500
+1,000
| +15% | +US$4.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4046
買權
RenaissanceRe
RNR
US$147億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$30.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4047
買權
Crown Castle
CCI
US$366億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
4,600
+1,000
| +28% | +US$8.78萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
4048
賣權
RF Industries
RFIL
US$7485萬
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
16,400
+4,400
| +37% | +US$7.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4049
買權
Synaptics
SYNA
US$46.6億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
2,800
-2,000
| -42% | -US$22.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4050
Herc Holdings
HRI
US$42.8億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
2,425
-1,668
| -41% | -US$21.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。