Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
콜옵션
LifeMD
LFMD
US$1.03억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
85,700
+71,800
| +517% | +US$31.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4027
콜옵션
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
2,100
+1,400
| +200% | +US$20.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4028
풋옵션
Sagimet Biosciences
SGMT
US$6.79억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
45,700
+14,800
| +48% | +US$10.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4029
풋옵션
TSS Inc
TSSI
US$1.96억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
28,700
+28,300
| +7,075% | +US$38.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4030
풋옵션
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
8,300
+8,100
| +4,050% | +US$32.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4031
Shift4
FOUR
US$30.6억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
+7,246
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4032
Amentum Holdings
AMTM
US$53.2억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
+17,003
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4033
풋옵션
Alliant Energy
LNT
US$181억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
4,600
+3,500
| +318% | +US$25.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4034
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$35만 | ﹤0.01% |
15,145
-19,159
| -56% | -US$36.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4035
Antero Resources
AR
US$123억
| US$35만 | ﹤0.01% |
9,958
-85,269
| -90% | -US$314만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4036
콜옵션
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$5667만
| US$35만 | ﹤0.01% |
153,400
-51,400
| -25% | -US$14.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4037
콜옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$35만 | ﹤0.01% |
1,500
-20,600
| -93% | -US$408만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4038
콜옵션
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$35만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4039
콜옵션
Immuneering
IMRX
US$2.41억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
70,000
+49,200
| +237% | +US$24.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4040
풋옵션
Zura Bio
ZURA
US$3.22억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
59,200
-73,300
| -55% | -US$34.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4041
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.87억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
+88,597
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4042
Almonty Industries
ALM
US$25.6억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
21,079
+18,135
| +616% | +US$34.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4043
풋옵션
XPO
XPO
US$215억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
1,700
-2,300
| -58% | -US$48.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4044
콜옵션
Prairie Operating Co
PROP
US$4393만
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
483,500
+445,500
| +1,172% | +US$48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4045
풋옵션
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.7억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
7,500
+1,000
| +15% | +US$4.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4046
콜옵션
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$30.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4047
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
4,600
+1,000
| +28% | +US$8.78만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
4048
풋옵션
RF Industries
RFIL
US$7485만
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
16,400
+4,400
| +37% | +US$7.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4049
콜옵션
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
2,800
-2,000
| -42% | -US$22.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4050
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
2,425
-1,668
| -41% | -US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.