Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
풋옵션
Elanco Animal Health
ELAN
US$115억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
14,100
-46,600
| -77% | -US$108만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4052
Biohaven
BHVN
US$21.8억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
23,317
-11,620
| -33% | -US$12.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4053
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$52.4억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
2,097
-3,424
| -62% | -US$49.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4054
풋옵션
Root
ROOT
US$8.03억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
6,200
+3,900
| +170% | +US$20.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4055
풋옵션
Itron
ITRI
US$38.4억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
4,000
-18,100
| -82% | -US$155만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4056
EPAM Systems
EPAM
US$71억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+4,361
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4057
DeFi Development Corp
DFDV
US$1.16억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
117,477
+1,375
| +1% | +US$5.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4058
콜옵션
Funko
FNKO
US$3.74억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
58,700
-13,400
| -19% | -US$6.44만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4059
풋옵션
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.58억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
65,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4060
풋옵션
TechnipFMC
FTI
US$276억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
5,200
-9,800
| -65% | -US$69.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4061
Insight Enterprises
NSIT
US$52.5억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
2,830
+2,426
| +600% | +US$22.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4062
Ivanhoe Electric
IE
US$12.3억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
35,746
+28,306
| +380% | +US$35.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4063
풋옵션
RingCentral
RNG
US$72.1억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
8,800
+2,400
| +38% | +US$9.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4064
콜옵션
Broadridge
BR
US$204억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4065
콜옵션
Venu Holding Corp
VENU
US$7347만
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+150,800
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4066
콜옵션
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
1,300
-700
| -35% | -US$16.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4067
TFI International
TFII
US$91.9억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+2,383
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4068
콜옵션
Avalo Therapeutics
AVTX
US$3.63억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
18,500
-31,200
| -63% | -US$49.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4069
풋옵션
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$11억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
13,100
+13,000
| +13,000% | +US$32.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4070
콜옵션
Honda
HMC
US$446억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
12,600
-1,300
| -9% | -US$3.31만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4071
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
+4,484
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4072
Arqit Quantum
ARQQ
US$2.84억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
+11,472
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4073
Cerence
CRNC
US$3.76억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
30,118
+26,181
| +665% | +US$25.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
BTF
4074
콜옵션
상장폐지됨
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
BTF
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
5,400
+1,500
| +38% | +US$2.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4075
WW International
WW
US$1.34억
| US$34만 | ﹤0.01% |
21,297
+20,499
| +2,569% | +US$27.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.