Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
풋옵션
PACCAR
PCAR
US$549억
| US$36만 | ﹤0.01% |
3,000
+1,500
| +100% | +US$17.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4002
콜옵션
Cannae Holdings
CNNE
US$7.08억
| US$36만 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4003
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
+8,423
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4004
PACCAR
PCAR
US$549억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
2,992
+1,544
| +107% | +US$18.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4005
풋옵션
Asana
ASAN
US$27.5억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
51,300
+25,400
| +98% | +US$17.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4006
콜옵션
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
2,200
-35,400
| -94% | -US$547만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4007
풋옵션
Rezolute
RZLT
US$3.69억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
68,900
-7,800
| -10% | -US$2.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4008
콜옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.74억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
65,200
+46,200
| +243% | +US$25.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4009
풋옵션
Booz Allen Hamilton
BAH
US$99.3억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
5,900
-3,800
| -39% | -US$29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4010
풋옵션
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
4,100
-3,600
| -47% | -US$33만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
4011
콜옵션
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.6억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
10,100
-38,100
| -79% | -US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4012
VivoPower PLC
VIVO
US$7838만
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
68,926
+64,763
| +1,556% | +US$26.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4013
콜옵션
Valvoline
VVV
US$40.8억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
9,000
+1,800
| +25% | +US$6.26만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4014
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
6,674
+2,491
| +60% | +US$8.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4015
콜옵션
Canary XRP ETF
XRPC
US$2.98억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
32,100
+32,000
| +32,000% | +US$44.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4016
콜옵션
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.05억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
23,500
+23,400
| +23,400% | +US$34.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4017
콜옵션
Itaú Unibanco
ITUB
US$849억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
43,500
+33,600
| +339% | +US$27.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4018
콜옵션
MBIA
MBI
US$2.3억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
54,500
+32,000
| +142% | +US$19.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4019
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.76억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
19,910
+11,528
| +138% | +US$14.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4020
United Natural Foods
UNFI
US$29.1억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
7,777
-2,288
| -23% | -US$11.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4021
풋옵션
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.76억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
19,900
+13,300
| +202% | +US$16.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4022
풋옵션
B&G Foods
BGS
US$1.66억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
89,000
-4,900
| -5% | -US$2.27만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4023
풋옵션
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
14,900
+3,400
| +30% | +US$7.95만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4024
AEVEX Corp
AVEX
US$7.39억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+16,950
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4025
풋옵션
Boston Beer
SAM
US$20.5억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
2,000
-1,300
| -39% | -US$26.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.