Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
賣權
PACCAR
PCAR
US$563億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
3,000
+1,500
| +100% | +US$17.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4002
買權
Cannae Holdings
CNNE
US$7.07億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4003
Boston Scientific
BSX
US$662億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
+8,423
| 新 | +US$45.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4004
PACCAR
PCAR
US$563億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
2,992
+1,544
| +107% | +US$18.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4005
賣權
Asana
ASAN
US$27.5億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
51,300
+25,400
| +98% | +US$17.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4006
買權
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
2,200
-35,400
| -94% | -US$547萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4007
賣權
Rezolute
RZLT
US$3.72億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
68,900
-7,800
| -10% | -US$2.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4008
買權
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.8億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
65,200
+46,200
| +243% | +US$25.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4009
賣權
Booz Allen Hamilton
BAH
US$93.3億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
5,900
-3,800
| -39% | -US$29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4010
賣權
BJs Wholesale Club
BJ
US$134億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
4,100
-3,600
| -47% | -US$33萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
4011
買權
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.1億
| US$35.7萬 | ﹤0.01% |
10,100
-38,100
| -79% | -US$152萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4012
VivoPower PLC
VIVO
US$7742萬
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
68,926
+64,763
| +1,556% | +US$26.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4013
買權
Valvoline
VVV
US$40.4億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
9,000
+1,800
| +25% | +US$6.26萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4014
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
6,674
+2,491
| +60% | +US$8.63萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4015
買權
Canary XRP ETF
XRPC
US$3億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
32,100
+32,000
| +32,000% | +US$44.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4016
買權
Columbus McKinnon
CMCO
US$3.9億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
23,500
+23,400
| +23,400% | +US$34.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4017
買權
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
43,500
+33,600
| +339% | +US$27.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4018
買權
MBIA
MBI
US$2.28億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
54,500
+32,000
| +142% | +US$19.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4019
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.79億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
19,910
+11,528
| +138% | +US$14.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4020
United Natural Foods
UNFI
US$28.3億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
7,777
-2,288
| -23% | -US$11.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4021
賣權
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.79億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
19,900
+13,300
| +202% | +US$16.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4022
賣權
B&G Foods
BGS
US$1.71億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
89,000
-4,900
| -5% | -US$2.27萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4023
賣權
Capital Southwest
CSWC
US$14.3億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
14,900
+3,400
| +30% | +US$7.95萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4024
AEVEX Corp
AVEX
US$7.49億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
+16,950
| 新 | +US$44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4025
賣權
Boston Beer
SAM
US$20.5億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
2,000
-1,300
| -39% | -US$26.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。