Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
James Hardie Industries
JHX
US$152億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
14,523
-9,042
| -38% | -US$19.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3952
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.27億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
+72,944
| 新 | +US$30.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3953
買權
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.62億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
11,400
-6,000
| -34% | -US$11.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3954
賣權
Cingulate
CING
US$7242萬
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
+69,300
| 新 | +US$35萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3955
賣權
Essex Property Trust
ESS
US$179億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
1,300
+200
| +18% | +US$5.38萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3956
買權
Axcelis
ACLS
US$32.9億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
2,000
+1,800
| +900% | +US$26.7萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
3957
買權
Kyndryl
KD
US$32.1億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
33,500
-6,200
| -16% | -US$7.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3958
賣權
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22.1億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
10,200
-300
| -3% | -US$9,101 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3959
賣權
Lionsgate Studios
LION
US$37.2億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
24,700
-22,000
| -47% | -US$28.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3960
買權
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.52億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
21,000
+13,200
| +169% | +US$25.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3961
Macerich
MAC
US$68.3億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
14,995
+8,359
| +126% | +US$18.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3962
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
1,329
+342
| +35% | +US$9.25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3963
賣權
Alumis Inc
ALMS
US$8.78億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
13,400
-19,600
| -59% | -US$45.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3964
賣權
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2億
| US$37.6萬 | ﹤0.01% |
14,100
-36,500
| -72% | -US$107萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3965
賣權
Babcock & Wilcox
BW
US$6.18億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
26,600
-106,900
| -80% | -US$181萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3966
Crane NXT
CXT
US$32.7億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
7,329
+7,322
| +104,600% | +US$31.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3967
賣權
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.1億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
10,600
-10,700
| -50% | -US$42.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3968
買權
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$7.88億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
59,100
+55,600
| +1,589% | +US$37.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3969
NETSCOUT
NTCT
US$28.8億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
8,591
+7,263
| +547% | +US$27.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3970
賣權
Avery Dennison
AVY
US$138億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
2,300
+2,000
| +667% | +US$32.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3971
賣權
Diodes
DIOD
US$37.3億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
3,400
-12,700
| -79% | -US$129萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3972
Archrock
AROC
US$51.1億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
9,134
+1,257
| +16% | +US$4.63萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3973
賣權
Honeywell
HON
US$701億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
71,600
-35,300
| -33% | -US$788萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3974
買權
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
2,500
+200
| +9% | +US$3.27萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3975
賣權
2x Solana ETF
SOLT
US$1.77億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
11,700
-5,200
| -31% | -US$21.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。