Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
James Hardie Industries
JHX
$152億
| $38万 | ﹤0.01% |
14,523
-9,042
| -38% | -$19.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3952
Hyliion Holdings
HYLN
$5.27億
| $38万 | ﹤0.01% |
+72,944
| 新規 | +$30.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3953
コール
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
$1.62億
| $38万 | ﹤0.01% |
11,400
-6,000
| -34% | -$11.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3954
プット
Cingulate
CING
$7242万
| $37.9万 | ﹤0.01% |
+69,300
| 新規 | +$35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3955
プット
Essex Property Trust
ESS
$179億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
1,300
+200
| +18% | +$5.38万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3956
コール
Axcelis
ACLS
$32.9億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
2,000
+1,800
| +900% | +$26.7万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
3957
コール
Kyndryl
KD
$32.1億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
33,500
-6,200
| -16% | -$7.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3958
プット
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$22.1億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
10,200
-300
| -3% | -$9,101 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3959
プット
Lionsgate Studios
LION
$37.2億
| $37.8万 | ﹤0.01% |
24,700
-22,000
| -47% | -$28.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3960
コール
Innovative Solutions & Support
IA
$3.52億
| $37.8万 | ﹤0.01% |
21,000
+13,200
| +169% | +$25.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3961
Macerich
MAC
$68.3億
| $37.8万 | ﹤0.01% |
14,995
+8,359
| +126% | +$18.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3962
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$51.9億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
1,329
+342
| +35% | +$9.25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3963
プット
Alumis Inc
ALMS
$8.78億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
13,400
-19,600
| -59% | -$45.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3964
プット
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20.2億
| $37.6万 | ﹤0.01% |
14,100
-36,500
| -72% | -$107万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3965
プット
Babcock & Wilcox
BW
$6.18億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
26,600
-106,900
| -80% | -$181万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3966
Crane NXT
CXT
$32.7億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
7,329
+7,322
| +104,600% | +$31.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3967
プット
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$16.1億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
10,600
-10,700
| -50% | -$42.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3968
コール
Avino Silver & Gold Mines
ASM
$7.88億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
59,100
+55,600
| +1,589% | +$37.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3969
NETSCOUT
NTCT
$28.8億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
8,591
+7,263
| +547% | +$27.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3970
プット
Avery Dennison
AVY
$138億
| $37.3万 | ﹤0.01% |
2,300
+2,000
| +667% | +$32.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3971
プット
Diodes
DIOD
$37.3億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
3,400
-12,700
| -79% | -$129万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3972
Archrock
AROC
$51.1億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
9,134
+1,257
| +16% | +$4.63万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3973
プット
Honeywell
HON
$701億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
71,600
-35,300
| -33% | -$788万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3974
コール
Cirrus Logic
CRUS
$56.3億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
2,500
+200
| +9% | +$3.27万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3975
プット
2x Solana ETF
SOLT
$1.77億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
11,700
-5,200
| -31% | -$21.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。