Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Toro Company
TTC
$100億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
+4,044
| 新規 | +$37.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3902
Alkami Technology
ALKT
$16.9億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
21,706
-40,575
| -65% | -$67万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3903
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$338億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
+4,469
| 新規 | +$38.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3904
プット
FLEX LNG
FLNG
$15.5億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
14,000
+10,700
| +324% | +$33.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
ORLA
3905
コール
上場廃止
Orla Mining
ORLA
| $39.3万 | ﹤0.01% |
40,100
-81,700
| -67% | -$109万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3906
コール
CryoPort
CYRX
$9.04億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
25,000
-15,000
| -38% | -$19.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3907
プット
Vaalco Energy
EGY
$6.85億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
77,200
-2,300
| -3% | -$1.33万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3908
BBB Foods
TBBB
$70億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
9,410
+3,734
| +66% | +$14.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3909
コール
Willis Towers Watson
WTW
$301億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新規 | +$40.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3910
プット
Patterson-UTI
PTEN
$46.6億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
42,700
-3,100
| -7% | -$3.46万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3911
コール
Orion
OEC
$3.04億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
59,100
-8,000
| -12% | -$5.75万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3912
Exelixis
EXEL
$161億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
+7,198
| 新規 | +$35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3913
Primoris Services
PRIM
$35.9億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
3,951
+838
| +27% | +$11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3914
プット
PBF Energy
PBF
$96億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
8,600
-50,500
| -85% | -$210万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3915
プット
Halozyme
HALO
$144億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
5,000
+1,100
| +28% | +$7.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3916
コール
10x Genomics
TXG
$94.4億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
10,200
-25,200
| -71% | -$66万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3917
プット
Magnite
MGNI
$31.1億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
20,600
+5,000
| +32% | +$7.16万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3918
コール
Oruka Therapeutics
ORKA
$59.1億
| $39万 | ﹤0.01% |
+4,100
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3919
コール
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $39万 | ﹤0.01% |
7,500
-200
| -3% | -$1.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3920
コール
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.8億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
13,600
-49,600
| -78% | -$159万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3921
プット
Hudson Pacific Properties
HPP
$6.13億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
25,600
-800
| -3% | -$8,773 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3922
プット
Opera Ltd
OPRA
$15.7億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
19,600
-1,000
| -5% | -$1.77万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3923
プット
Ardelyx
ARDX
$7.75億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
76,200
+16,300
| +27% | +$9.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3924
コール
Hallador Energy
HNRG
$5.22億
| $38.8万 | ﹤0.01% |
22,300
+7,200
| +48% | +$12.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3925
プット
ArcBest
ARCB
$28.3億
| $38.8万 | ﹤0.01% |
2,700
+100
| +4% | +$1.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。