Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Toro Company
TTC
US$ 10 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
+4.044
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3902
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,68 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
21.706
-40.575
| -65% | -US$ 670 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3903
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,7 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
+4.469
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3904
Opção de venda
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,54 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
14.000
+10.700
| +324% | +US$ 331 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
ORLA
3905
Opção de compra
Deslistada
Orla Mining
ORLA
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
40.100
-81.700
| -67% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3906
Opção de compra
CryoPort
CYRX
US$ 901 mi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
25.000
-15.000
| -38% | -US$ 192 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3907
Opção de venda
Vaalco Energy
EGY
US$ 684 mi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
77.200
-2.300
| -3% | -US$ 13,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3908
BBB Foods
TBBB
US$ 7,04 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
9.410
+3.734
| +66% | +US$ 143 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3909
Opção de compra
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,2 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3910
Opção de venda
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,67 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
42.700
-3.100
| -7% | -US$ 34,6 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3911
Opção de compra
Orion
OEC
US$ 304 mi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
59.100
-8.000
| -12% | -US$ 57,5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3912
Exelixis
EXEL
US$ 16,1 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
+7.198
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3913
Primoris Services
PRIM
US$ 3,58 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
3.951
+838
| +27% | +US$ 110 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3914
Opção de venda
PBF Energy
PBF
US$ 9,5 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
8.600
-50.500
| -85% | -US$ 2,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3915
Opção de venda
Halozyme
HALO
US$ 14,5 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
5.000
+1.100
| +28% | +US$ 75 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3916
Opção de compra
10x Genomics
TXG
US$ 9,5 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
10.200
-25.200
| -71% | -US$ 660 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3917
Opção de venda
Magnite
MGNI
US$ 3,1 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
20.600
+5.000
| +32% | +US$ 71,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3918
Opção de compra
Oruka Therapeutics
ORKA
US$ 5,98 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
+4.100
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3919
Opção de compra
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
7.500
-200
| -3% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3920
Opção de compra
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,08 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
13.600
-49.600
| -78% | -US$ 1,59 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3921
Opção de venda
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 617 mi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
25.600
-800
| -3% | -US$ 8,77 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3922
Opção de venda
Opera Ltd
OPRA
US$ 1,57 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
19.600
-1.000
| -5% | -US$ 17,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3923
Opção de venda
Ardelyx
ARDX
US$ 775 mi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
76.200
+16.300
| +27% | +US$ 99,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3924
Opção de compra
Hallador Energy
HNRG
US$ 518 mi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
22.300
+7.200
| +48% | +US$ 124 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3925
Opção de venda
ArcBest
ARCB
US$ 2,82 bi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
2.700
+100
| +4% | +US$ 13 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.