Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Opção de venda
Pony AI Inc
PONY
US$ 2,24 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
55.700
-94.500
| -63% | -US$ 876 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3927
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
+6.862
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3928
Opção de compra
Arvinas
ARVN
US$ 477 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
46.500
+11.900
| +34% | +US$ 111 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3929
Opção de venda
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,24 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 429 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3930
Galectin Therapeutics
GALT
US$ 322 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
83.251
-749
| -0,9% | -US$ 1,94 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3931
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,96 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
+3.149
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3932
Opção de compra
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
11.000
-4.100
| -27% | -US$ 149 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3933
Opção de venda
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,99 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3934
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 938 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
+2.572
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3935
Opção de venda
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,9 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
1.600
-1.600
| -50% | -US$ 351 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3936
Opção de compra
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,21 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
25.500
+14.400
| +130% | +US$ 251 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3937
Lantheus
LNTH
US$ 6,52 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
3.468
+3.465
| +115.500% | +US$ 323 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3938
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 8,4 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
+5.440
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3939
Opção de compra
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 825 mi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
36.000
-2.600
| -7% | -US$ 28,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3940
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 838 mi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
14.541
+2.287
| +19% | +US$ 63,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3941
Opção de venda
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,21 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
5.000
+4.800
| +2.400% | +US$ 400 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3942
Opção de venda
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 230 mi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
19.300
-3.100
| -14% | -US$ 46,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3943
Opção de compra
Polaris
PII
US$ 3,12 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
5.600
+2.600
| +87% | +US$ 168 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3944
VF Corp
VFC
US$ 6,79 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
22.968
+22.411
| +4.024% | +US$ 401 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3945
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$ 209 mi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
78.904
-19.650
| -20% | -US$ 78,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3946
Opção de venda
FIVE9
FIVN
US$ 2,81 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
17.900
+9.200
| +106% | +US$ 182 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3947
Opção de venda
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,12 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
7.700
+6.300
| +450% | +US$ 273 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3948
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 6,15 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
+3.435
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3949
Opção de venda
United States Gasoline Fund
UGA
US$ 167 mi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
3.700
+2.200
| +147% | +US$ 238 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3950
Opção de compra
High Tide
HITI
US$ 231 mi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
166.800
+75.100
| +82% | +US$ 178 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.