Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Opção de venda
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
13.100
-21.400
| -62% | -US$ 736 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3977
Opção de venda
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
5.300
-18.100
| -77% | -US$ 1,4 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3978
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
SSPC
US$ 79,4 mi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
+36.171
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3979
Opção de venda
Leidos
LDOS
US$ 17,1 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
3.600
+3.400
| +1.700% | +US$ 451 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3980
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,7 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
+3.474
| Nova | +US$ 342 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3981
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$ 17,4 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
4.267
+2.238
| +110% | +US$ 190 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3982
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,06 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
17.794
-5.399
| -23% | -US$ 146 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
AWTM
3983
Opção de compra
Deslistada
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
AWTM
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
12.700
-53.200
| -81% | -US$ 1,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3984
Opção de venda
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,46 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
3.900
+2.200
| +129% | +US$ 189 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3985
Opção de compra
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,05 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
6.700
-900
| -12% | -US$ 43,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3986
Bowman Consulting
BWMN
US$ 711 mi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
12.619
+2.034
| +19% | +US$ 64,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3987
Opção de compra
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,43 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
15.500
+11.800
| +319% | +US$ 276 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3988
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,52 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
4.826
+2.065
| +75% | +US$ 140 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3989
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,95 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
36.794
-17.171
| -32% | -US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3990
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
+4.220
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3991
Opção de compra
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
3.200
+600
| +23% | +US$ 81,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3992
Opção de compra
Gemini Space Station
GEMI
US$ 397 mi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
85.800
-14.200
| -14% | -US$ 66,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3993
Opção de compra
Sidus Space
SIDU
US$ 117 mi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
129.500
+35.100
| +37% | +US$ 135 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3994
Haleon
HLN
US$ 45,2 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
38.857
+29.935
| +336% | +US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3995
Opção de venda
Merlin Inc
MRLN
US$ 88,7 mi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
+63.700
| Nova | +US$ 539 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3996
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
+8.225
| Nova | +US$ 362 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3997
Richardson Electronics
RELL
US$ 263 mi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
19.033
+1.058
| +6% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3998
Opção de venda
Pershing Square
PS
US$ 17,6 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
+11.000
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3999
Opção de venda
Ambev
ABEV
US$ 50,9 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
115.000
-100
| -0,1% | -US$ 313 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4000
Evertec
EVTC
US$ 1,94 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
12.973
+11.163
| +617% | +US$ 297 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.