Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
풋옵션
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
13,100
-21,400
| -62% | -US$73.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3977
풋옵션
New York Times
NYT
US$112억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
5,300
-18,100
| -77% | -US$140만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3978
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
SSPC
US$7942만
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
+36,171
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3979
풋옵션
Leidos
LDOS
US$171억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
3,600
+3,400
| +1,700% | +US$45.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3980
Mercury Insurance
MCY
US$57억
| US$37만 | ﹤0.01% |
+3,474
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3981
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$37만 | ﹤0.01% |
4,267
+2,238
| +110% | +US$19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3982
Perpetua Resources
PPTA
US$20.6억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
17,794
-5,399
| -23% | -US$14.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
AWTM
3983
콜옵션
상장폐지됨
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
AWTM
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
12,700
-53,200
| -81% | -US$155만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3984
풋옵션
Tompkins Financial
TMP
US$14.6억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
3,900
+2,200
| +129% | +US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3985
콜옵션
Scholar Rock
SRRK
US$50.5억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
6,700
-900
| -12% | -US$4.35만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3986
Bowman Consulting
BWMN
US$7.11억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
12,619
+2,034
| +19% | +US$6.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3987
콜옵션
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
15,500
+11,800
| +319% | +US$27.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3988
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.2억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
4,826
+2,065
| +75% | +US$14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3989
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.5억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
36,794
-17,171
| -32% | -US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3990
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+4,220
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3991
콜옵션
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
3,200
+600
| +23% | +US$8.14만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3992
콜옵션
Gemini Space Station
GEMI
US$3.97억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
85,800
-14,200
| -14% | -US$6.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3993
콜옵션
Sidus Space
SIDU
US$1.17억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
129,500
+35,100
| +37% | +US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3994
Haleon
HLN
US$452억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
38,857
+29,935
| +336% | +US$27.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3995
풋옵션
Merlin Inc
MRLN
US$8870만
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
+63,700
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3996
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
+8,225
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3997
Richardson Electronics
RELL
US$2.63억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
19,033
+1,058
| +6% | +US$1.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3998
풋옵션
Pershing Square
PS
US$176억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3999
풋옵션
Ambev
ABEV
US$509억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
115,000
-100
| -0.1% | -US$313 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4000
Evertec
EVTC
US$19.4억
| US$36만 | ﹤0.01% |
12,973
+11,163
| +617% | +US$29.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.