Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
풋옵션
Pony AI Inc
PONY
US$22.4억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
55,700
-94,500
| -63% | -US$87.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3927
MPLX
MPLX
US$599억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
+6,862
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3928
콜옵션
Arvinas
ARVN
US$4.77억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
46,500
+11,900
| +34% | +US$11.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3929
풋옵션
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.4억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3930
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.22억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
83,251
-749
| -0.9% | -US$1.94천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3931
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.6억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+3,149
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3932
콜옵션
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.19억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
11,000
-4,100
| -27% | -US$14.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3933
풋옵션
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3934
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.38억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+2,572
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3935
풋옵션
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
1,600
-1,600
| -50% | -US$35.1만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3936
콜옵션
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$12.1억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
25,500
+14,400
| +130% | +US$25.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3937
Lantheus
LNTH
US$65.2억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
3,468
+3,465
| +115,500% | +US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3938
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
+5,440
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3939
콜옵션
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
36,000
-2,600
| -7% | -US$2.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3940
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.38억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
14,541
+2,287
| +19% | +US$6.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3941
풋옵션
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
5,000
+4,800
| +2,400% | +US$40만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3942
풋옵션
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.3억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
19,300
-3,100
| -14% | -US$4.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3943
콜옵션
Polaris
PII
US$31.2억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
5,600
+2,600
| +87% | +US$16.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3944
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
22,968
+22,411
| +4,024% | +US$40.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3945
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.09억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
78,904
-19,650
| -20% | -US$7.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3946
풋옵션
FIVE9
FIVN
US$28.1억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
17,900
+9,200
| +106% | +US$18.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3947
풋옵션
Yeti Holdings
YETI
US$31.2억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
7,700
+6,300
| +450% | +US$27.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3948
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$61.5억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+3,435
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3949
풋옵션
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.67억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
3,700
+2,200
| +147% | +US$23.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3950
콜옵션
High Tide
HITI
US$2.31억
| US$38만 | ﹤0.01% |
166,800
+75,100
| +82% | +US$17.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.