Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
賣權
Pony AI Inc
PONY
US$22.4億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
55,700
-94,500
| -63% | -US$87.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3927
MPLX
MPLX
US$599億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
+6,862
| 新 | +US$38.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3928
買權
Arvinas
ARVN
US$4.77億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
46,500
+11,900
| +34% | +US$11.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3929
賣權
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.4億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新 | +US$42.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3930
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.22億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
83,251
-749
| -0.9% | -US$1,941 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3931
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.6億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
+3,149
| 新 | +US$32.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3932
買權
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.19億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
11,000
-4,100
| -27% | -US$14.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3933
賣權
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3934
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.38億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
+2,572
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3935
賣權
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
1,600
-1,600
| -50% | -US$35.1萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3936
買權
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$12.1億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
25,500
+14,400
| +130% | +US$25.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3937
Lantheus
LNTH
US$65.2億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
3,468
+3,465
| +115,500% | +US$32.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3938
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
+5,440
| 新 | +US$35萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3939
買權
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
36,000
-2,600
| -7% | -US$2.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3940
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.38億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
14,541
+2,287
| +19% | +US$6.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3941
賣權
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
5,000
+4,800
| +2,400% | +US$40萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
3942
賣權
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.3億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
19,300
-3,100
| -14% | -US$4.66萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3943
買權
Polaris
PII
US$31.2億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
5,600
+2,600
| +87% | +US$16.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3944
VF Corp
VFC
US$67.9億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
22,968
+22,411
| +4,024% | +US$40.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3945
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.09億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
78,904
-19,650
| -20% | -US$7.84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3946
賣權
FIVE9
FIVN
US$28.1億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
17,900
+9,200
| +106% | +US$18.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3947
賣權
Yeti Holdings
YETI
US$31.2億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
7,700
+6,300
| +450% | +US$27.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3948
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$61.5億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
+3,435
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3949
賣權
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.67億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
3,700
+2,200
| +147% | +US$23.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3950
買權
High Tide
HITI
US$2.31億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
166,800
+75,100
| +82% | +US$17.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。