Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
賣權
CoStar Group
CSGP
US$137億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
13,100
-21,400
| -62% | -US$73.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3977
賣權
New York Times
NYT
US$112億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
5,300
-18,100
| -77% | -US$140萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3978
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
SSPC
US$7942萬
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
+36,171
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3979
賣權
Leidos
LDOS
US$171億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
3,600
+3,400
| +1,700% | +US$45.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3980
Mercury Insurance
MCY
US$57億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
+3,474
| 新 | +US$34.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3981
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
4,267
+2,238
| +110% | +US$19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3982
Perpetua Resources
PPTA
US$20.6億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
17,794
-5,399
| -23% | -US$14.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
AWTM
3983
買權
已下市
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
AWTM
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
12,700
-53,200
| -81% | -US$155萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3984
賣權
Tompkins Financial
TMP
US$14.6億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
3,900
+2,200
| +129% | +US$18.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3985
買權
Scholar Rock
SRRK
US$50.5億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
6,700
-900
| -12% | -US$4.35萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3986
Bowman Consulting
BWMN
US$7.11億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
12,619
+2,034
| +19% | +US$6.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3987
買權
Capital Southwest
CSWC
US$14.3億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
15,500
+11,800
| +319% | +US$27.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3988
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.2億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
4,826
+2,065
| +75% | +US$14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3989
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.5億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
36,794
-17,171
| -32% | -US$15.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3990
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
+4,220
| 新 | +US$34.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3991
買權
Chord Energy
CHRD
US$86.5億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
3,200
+600
| +23% | +US$8.14萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3992
買權
Gemini Space Station
GEMI
US$3.97億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
85,800
-14,200
| -14% | -US$6.69萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3993
買權
Sidus Space
SIDU
US$1.17億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
129,500
+35,100
| +37% | +US$13.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3994
Haleon
HLN
US$452億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
38,857
+29,935
| +336% | +US$27.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3995
賣權
Merlin Inc
MRLN
US$8870萬
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
+63,700
| 新 | +US$53.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3996
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
+8,225
| 新 | +US$36.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3997
Richardson Electronics
RELL
US$2.63億
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
19,033
+1,058
| +6% | +US$1.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3998
賣權
Pershing Square
PS
US$176億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
+11,000
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3999
賣權
Ambev
ABEV
US$509億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
115,000
-100
| -0.1% | -US$313 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4000
Evertec
EVTC
US$19.4億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
12,973
+11,163
| +617% | +US$29.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。