Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
풋옵션
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
US$2.42억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
2,800
+2,600
| +1,300% | +US$43.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3877
콜옵션
OraSure Technologies
OSUR
US$2.85억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3878
콜옵션
Kodiak Sciences
KOD
US$55.1억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
10,300
+3,900
| +61% | +US$15.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3879
Eaton
ETN
US$1422억
| US$40만 | ﹤0.01% |
939
+108
| +13% | +US$4.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3880
풋옵션
Avantor
AVTR
US$117억
| US$40만 | ﹤0.01% |
40,400
+31,300
| +344% | +US$26.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3881
OneSpan
OSPN
US$7.44억
| US$40만 | ﹤0.01% |
27,850
+26,456
| +1,898% | +US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3882
풋옵션
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
2,900
+2,400
| +480% | +US$34.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3883
콜옵션
Qualys
QLYS
US$75억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
2,900
+2,600
| +867% | +US$25.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3884
풋옵션
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
3,000
+700
| +30% | +US$8.53만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3885
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.9억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
+27,962
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3886
콜옵션
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$18.4억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
33,600
+33,100
| +6,620% | +US$31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3887
B2Gold
BTG
US$63.1억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
106,363
+27,640
| +35% | +US$12.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3888
콜옵션
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.53억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
50,500
-138,300
| -73% | -US$125만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3889
풋옵션
Incyte
INCY
US$235억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
3,500
+2,200
| +169% | +US$21.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3890
Scotiabank
BNS
US$1130억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
+4,568
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3891
풋옵션
Crexendo
CXDO
US$1.91억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
53,100
+37,100
| +232% | +US$29만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3892
Broadridge
BR
US$207억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
2,896
+1,623
| +127% | +US$24.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3893
콜옵션
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
3,700
+2,900
| +363% | +US$29.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3894
콜옵션
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.32억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
190,200
+163,200
| +604% | +US$35.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3895
풋옵션
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
124,700
-5,400
| -4% | -US$1.62만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3896
Corpay
CPAY
US$268억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
+1,186
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3897
풋옵션
Adient
ADNT
US$12.8억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
21,500
+21,100
| +5,275% | +US$45.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3898
풋옵션
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
37,200
-31,900
| -46% | -US$44만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
3899
Dynatrace
DT
US$185억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
+8,993
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3900
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
+3,310
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.