Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
콜옵션
Globe Life
GL
US$119억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
2,300
+300
| +15% | +US$4.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3852
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$8576만
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
10,422
+1,039
| +11% | +US$4.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3853
콜옵션
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.83억
| US$41만 | ﹤0.01% |
48,100
+37,800
| +367% | +US$36.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3854
풋옵션
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
12,500
-100
| -0.8% | -US$3.74천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3855
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.43억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
19,194
+1,511
| +9% | +US$3.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3856
콜옵션
Tron Inc
TRON
US$6.83억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
253,800
-25,300
| -9% | -US$5.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3857
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
+7,940
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3858
콜옵션
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
3,900
-2,000
| -34% | -US$21.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3859
풋옵션
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
15,600
-4,500
| -22% | -US$13.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3860
콜옵션
Photronics
PLAB
US$16.6억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
12,500
+5,600
| +81% | +US$23.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3861
콜옵션
Progress Software
PRGS
US$19억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
12,100
-23,800
| -66% | -US$70.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3862
풋옵션
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3863
콜옵션
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.3억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
11,200
-20,000
| -64% | -US$58.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3864
풋옵션
Signet Jewelers
SIG
US$44.9억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
4,700
-6,400
| -58% | -US$55.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3865
콜옵션
Sanmina
SANM
US$83.5억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
1,600
+600
| +60% | +US$13.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3866
Wabash National
WNC
US$5.24억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
29,956
+28,065
| +1,484% | +US$24.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3867
풋옵션
Western Union
WU
US$19.8억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
52,500
+2,700
| +5% | +US$2.26만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3868
콜옵션
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$322억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
5,400
-12,300
| -69% | -US$92.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3869
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
15,341
-33,207
| -68% | -US$92.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3870
풋옵션
Microvast
MVST
US$1.92억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
344,900
+8,700
| +3% | +US$1.34만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3871
콜옵션
ICICI Bank
IBN
US$1058억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
13,900
-16,800
| -55% | -US$45.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3872
콜옵션
Parsons
PSN
US$52.4억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
7,700
+6,300
| +450% | +US$34만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3873
풋옵션
Ascent Industries
ACNT
US$1.26억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
26,800
+26,600
| +13,300% | +US$37.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3874
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
1,391
-4,276
| -75% | -US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3875
Genesis Energy
GEL
US$17.2억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
28,383
+23,100
| +437% | +US$37.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.