Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
풋옵션
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$322억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3827
콜옵션
Defi Technologies
DEFT
US$1.57억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
814,200
+476,700
| +141% | +US$32.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3828
콜옵션
Upbound Group
UPBD
US$10억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
19,700
+18,300
| +1,307% | +US$34.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3829
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
US$2.82억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
1,937
-37
| -2% | -US$7.55천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3830
CVR Energy
CVI
US$58.5억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
+15,159
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3831
풋옵션
Xunlei
XNET
US$2.45억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
74,600
+63,900
| +597% | +US$36.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3832
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
+19,885
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SA
3833
Seabridge Gold
SA
US$26.3억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
16,200
-1,079
| -6% | -US$3.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3834
Nova
NVMI
US$99억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
+768
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3835
풋옵션
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
4,700
-9,900
| -68% | -US$81.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3836
풋옵션
GoDaddy
GDDY
US$143억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
4,900
-2,800
| -36% | -US$23.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3837
풋옵션
Jade Biosciences
JBIO
US$9.28억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
18,700
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3838
풋옵션
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
1,000
+600
| +150% | +US$25.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3839
콜옵션
Newsmax Inc
NMAX
US$10.2억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
50,100
+39,800
| +386% | +US$28.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3840
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
US$3.65억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
2,932
+2,823
| +2,590% | +US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3841
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
+22,165
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3842
콜옵션
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
10,400
-3,600
| -26% | -US$14.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3843
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
+1,106
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3844
콜옵션
FinVolution Group
FINV
US$6.94억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
86,000
+75,100
| +689% | +US$37.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3845
Talen Energy Corp
TLN
US$155억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
+1,072
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3846
풋옵션
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.64억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
8,700
-3,400
| -28% | -US$13.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3847
콜옵션
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.7억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
140,500
+69,700
| +98% | +US$31.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3848
Cannae Holdings
CNNE
US$7.07억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
28,578
+16,433
| +135% | +US$22.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
TGB
3849
풋옵션
Trekor Metals
TGB
US$27.3억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
59,800
-5,900
| -9% | -US$4.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3850
풋옵션
PagerDuty
PD
US$13.8억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
42,600
+32,300
| +314% | +US$24.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.