Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
콜옵션
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
6,100
-22,500
| -79% | -US$146만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3777
풋옵션
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.8억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
11,400
-1,700
| -13% | -US$7.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3778
콜옵션
Amplitude
AMPL
US$21.8억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
56,800
+24,500
| +76% | +US$16.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3779
WPP
WPP
US$57.2억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
28,025
-10,505
| -27% | -US$18.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3780
콜옵션
Perion Network
PERI
US$3.41억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
44,700
+30,400
| +213% | +US$29만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3781
콜옵션
Vertex
VERX
US$25억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
37,800
-300
| -0.8% | -US$3.75천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3782
풋옵션
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52.2억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
3,700
+3,300
| +825% | +US$33.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3783
풋옵션
ManpowerGroup
MAN
US$22.1억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
12,800
+12,100
| +1,729% | +US$37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3784
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$70.4억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
16,880
-96
| -0.6% | -US$2.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3785
풋옵션
Mesoblast
MESO
US$15.9억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
31,900
+24,100
| +309% | +US$35.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3786
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.3억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
21,701
-2,215
| -9% | -US$3.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3787
풋옵션
Ternium
TX
US$110억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
10,100
-18,000
| -64% | -US$81.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3788
콜옵션
Vermilion Energy
VET
US$21.3억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
46,000
-71,500
| -61% | -US$85만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3789
풋옵션
Geron
GERN
US$7.2억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
336,700
-19,900
| -6% | -US$2.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3790
콜옵션
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
3,600
+600
| +20% | +US$6.97만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3791
콜옵션
Biohaven
BHVN
US$21억
| US$43만 | ﹤0.01% |
28,900
-32,200
| -53% | -US$34.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3792
풋옵션
iQIYI
IQ
US$8.89억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
412,900
+136,800
| +50% | +US$15.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3793
콜옵션
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.86억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
188,200
+50,000
| +36% | +US$10.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3794
콜옵션
Icahn Enterprises
IEP
US$40.9억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
59,500
-74,200
| -55% | -US$57.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3795
풋옵션
Vital Farms
VITL
US$3.92억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
36,800
+24,100
| +190% | +US$26.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3796
Ingram Micro Holding
INGM
US$63.7억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
+15,579
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3797
콜옵션
Loar Holdings
LOAR
US$57.7억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
5,300
-1,000
| -16% | -US$6.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3798
콜옵션
Douglas Emmett
DEI
US$17억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
36,200
-16,200
| -31% | -US$18.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3799
풋옵션
Magna International
MGA
US$171억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
6,500
+4,900
| +306% | +US$30.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3800
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
+21,438
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.