Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
콜옵션
Pampa Energía
PAM
US$42.6억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
5,400
-1,000
| -16% | -US$8.33만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3752
풋옵션
PACS Group
PACS
US$75.4억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
10,400
-1,200
| -10% | -US$4.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3753
NOV
NOV
US$70.4억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
23,905
+348
| +1% | +US$6.94천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3754
콜옵션
Power Solutions International
PSIX
US$10.5억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
11,400
-200
| -2% | -US$1.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3755
콜옵션
CEVA Inc
CEVA
US$8.06억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
9,400
+8,300
| +755% | +US$29.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3756
BlackLine
BL
US$20.2억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
+15,788
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3757
콜옵션
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,100
| +275% | +US$31.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3758
Rackspace Technology
RXT
US$7.21억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
67,564
-197,652
| -75% | -US$77.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3759
풋옵션
Kyndryl
KD
US$32.1억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
39,000
+15,300
| +65% | +US$19.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3760
콜옵션
AEVEX Corp
AVEX
US$7.49억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
+21,100
| 신규 | +US$54.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3761
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
89,400
-14,400
| -14% | -US$7.73만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3762
콜옵션
Almonty Industries
ALM
US$25.6억
| US$44만 | ﹤0.01% |
26,600
+21,900
| +466% | +US$41.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3763
Fastenal
FAST
US$596억
| US$44만 | ﹤0.01% |
9,171
-17,974
| -66% | -US$81.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3764
콜옵션
TSS Inc
TSSI
US$1.96억
| US$44만 | ﹤0.01% |
35,800
-118,200
| -77% | -US$159만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3765
콜옵션
Privia Health
PRVA
US$28.6억
| US$44만 | ﹤0.01% |
17,100
+1,500
| +10% | +US$3.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3766
풋옵션
Gemini Space Station
GEMI
US$3.97억
| US$44만 | ﹤0.01% |
103,200
+78,400
| +316% | +US$36.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3767
풋옵션
Radiant Logistics
RLGT
US$4.1억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
46,400
+36,300
| +359% | +US$30.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3768
콜옵션
Disc Medicine
IRON
US$28.6억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
6,000
-3,300
| -35% | -US$22.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3769
풋옵션
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
6,400
+1,400
| +28% | +US$8.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3770
Beta Technologies Inc
BETA
US$46.3억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
26,132
+20,872
| +397% | +US$34.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3771
Portland General Electric
POR
US$52.4억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
8,426
-5,819
| -41% | -US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3772
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
+13,116
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3773
풋옵션
New Oriental
EDU
US$90.5억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
9,500
-24,700
| -72% | -US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3774
풋옵션
Borr Drilling
BORR
US$13.6억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
105,600
+8,000
| +8% | +US$4.32만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3775
풋옵션
Primoris Services
PRIM
US$35억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
4,400
+2,900
| +193% | +US$38.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.