Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
買權
Pampa Energía
PAM
US$42.6億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
5,400
-1,000
| -16% | -US$8.33萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3752
賣權
PACS Group
PACS
US$75.4億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
10,400
-1,200
| -10% | -US$4.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3753
NOV
NOV
US$70.4億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
23,905
+348
| +1% | +US$6,935 |
2026 Q1
1季度
|
|
3754
買權
Power Solutions International
PSIX
US$10.5億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
11,400
-200
| -2% | -US$1.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3755
買權
CEVA Inc
CEVA
US$8.06億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
9,400
+8,300
| +755% | +US$29.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3756
BlackLine
BL
US$20.2億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
+15,788
| 新 | +US$47.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3757
買權
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
1,500
+1,100
| +275% | +US$31.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3758
Rackspace Technology
RXT
US$7.21億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
67,564
-197,652
| -75% | -US$77.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3759
賣權
Kyndryl
KD
US$32.1億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
39,000
+15,300
| +65% | +US$19.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3760
買權
AEVEX Corp
AVEX
US$7.49億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
+21,100
| 新 | +US$54.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3761
賣權
Bausch Health
BHC
US$24.1億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
89,400
-14,400
| -14% | -US$7.73萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3762
買權
Almonty Industries
ALM
US$25.5億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
26,600
+21,900
| +466% | +US$41.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3763
Fastenal
FAST
US$596億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
9,171
-17,974
| -66% | -US$81.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3764
買權
TSS Inc
TSSI
US$1.96億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
35,800
-118,200
| -77% | -US$159萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3765
買權
Privia Health
PRVA
US$28.6億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
17,100
+1,500
| +10% | +US$3.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3766
賣權
Gemini Space Station
GEMI
US$3.97億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
103,200
+78,400
| +316% | +US$36.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3767
賣權
Radiant Logistics
RLGT
US$4.1億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
46,400
+36,300
| +359% | +US$30.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3768
買權
Disc Medicine
IRON
US$33.1億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
6,000
-3,300
| -35% | -US$22.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3769
賣權
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
6,400
+1,400
| +28% | +US$8.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3770
Beta Technologies Inc
BETA
US$46.3億
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
26,132
+20,872
| +397% | +US$34.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3771
Portland General Electric
POR
US$52.4億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
8,426
-5,819
| -41% | -US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3772
Franklin Templeton
BEN
US$158億
| US$43.6萬 | ﹤0.01% |
+13,116
| 新 | +US$39.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3773
賣權
New Oriental
EDU
US$90.5億
| US$43.6萬 | ﹤0.01% |
9,500
-24,700
| -72% | -US$126萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3774
賣權
Borr Drilling
BORR
US$13.6億
| US$43.6萬 | ﹤0.01% |
105,600
+8,000
| +8% | +US$4.32萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3775
賣權
Primoris Services
PRIM
US$35億
| US$43.6萬 | ﹤0.01% |
4,400
+2,900
| +193% | +US$38.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。