Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
賣權
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
30,200
-9,100
| -23% | -US$17.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3727
賣權
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
17,000
-53,200
| -76% | -US$143萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3728
賣權
Charles River Laboratories
CRL
US$165億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
3729
賣權
InMode
INMD
US$8.04億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
31,000
-300
| -1% | -US$4,186 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3730
賣權
InterDigital
IDCC
US$84.5億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
1,600
+400
| +33% | +US$11.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3731
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.57億
| US$45.2萬 | ﹤0.01% |
31,633
+315
| +1% | +US$3,512 |
2026 Q1
1季度
|
|
3732
買權
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$20.6億
| US$45.2萬 | ﹤0.01% |
15,100
+14,800
| +4,933% | +US$36.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3733
賣權
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.6億
| US$45.1萬 | ﹤0.01% |
19,200
-72,000
| -79% | -US$181萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3734
賣權
Skeena Resources
SKE
US$35.2億
| US$45.1萬 | ﹤0.01% |
16,900
-7,200
| -30% | -US$21.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3735
買權
New Oriental
EDU
US$90.5億
| US$45萬 | ﹤0.01% |
9,800
-21,300
| -68% | -US$108萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3736
Cognex
CGNX
US$93.4億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
6,198
+3,902
| +170% | +US$23.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3737
賣權
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
5,300
-2,600
| -33% | -US$20.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3738
賣權
UWM Holdings
UWMC
US$5億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
195,900
-70,200
| -26% | -US$21.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3739
賣權
Vornado Realty Trust
VNO
US$65億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
11,400
-53,400
| -82% | -US$173萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
3740
Arhaus
ARHS
US$16.6億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
53,172
+45,848
| +626% | +US$31.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3741
Life Time Group Holdings
LTH
US$93.7億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
10,954
+10,584
| +2,861% | +US$33.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3742
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
41,091
-95,551
| -70% | -US$107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3743
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.8億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
77,058
-92,460
| -55% | -US$50.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3744
買權
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8055萬
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
27,300
-21,000
| -43% | -US$92.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3745
賣權
Harrow
HROW
US$10.7億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
10,500
-7,000
| -40% | -US$26萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3746
賣權
Structure Therapeutics
GPCR
US$15.1億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
8,300
-700
| -8% | -US$3.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3747
賣權
Fervo Energy
FRVO
US$23.7億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
+15,200
| 新 | +US$54.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3748
買權
BuzzFeed
BZFD
US$8451萬
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
304,300
+301,700
| +11,604% | +US$34.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3749
Tidewater
TDW
US$42.8億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
6,667
-315
| -5% | -US$2.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3750
賣權
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$1.08億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
94,600
+13,400
| +17% | +US$9.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。