Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Opção de venda
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 2,01 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
30.200
-9.100
| -23% | -US$ 178 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3727
Opção de venda
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,5 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
17.000
-53.200
| -76% | -US$ 1,43 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3728
Opção de venda
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3729
Opção de venda
InMode
INMD
US$ 804 mi
| US$ 453 mil | ﹤0,01% |
31.000
-300
| -1% | -US$ 4,19 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3730
Opção de venda
InterDigital
IDCC
US$ 8,45 bi
| US$ 453 mil | ﹤0,01% |
1.600
+400
| +33% | +US$ 119 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3731
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$ 257 mi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
31.633
+315
| +1% | +US$ 3,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3732
Opção de compra
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 2,06 bi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
15.100
+14.800
| +4.933% | +US$ 366 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3733
Opção de venda
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$ 360 mi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
19.200
-72.000
| -79% | -US$ 1,81 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3734
Opção de venda
Skeena Resources
SKE
US$ 3,52 bi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
16.900
-7.200
| -30% | -US$ 216 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3735
Opção de compra
New Oriental
EDU
US$ 9,05 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
9.800
-21.300
| -68% | -US$ 1,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3736
Cognex
CGNX
US$ 9,34 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
6.198
+3.902
| +170% | +US$ 237 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3737
Opção de venda
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
5.300
-2.600
| -33% | -US$ 209 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3738
Opção de venda
UWM Holdings
UWMC
US$ 500 mi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
195.900
-70.200
| -26% | -US$ 218 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3739
Opção de venda
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,5 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
11.400
-53.400
| -82% | -US$ 1,73 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3740
Arhaus
ARHS
US$ 1,66 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
53.172
+45.848
| +626% | +US$ 318 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3741
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,37 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
10.954
+10.584
| +2.861% | +US$ 336 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3742
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,96 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
41.091
-95.551
| -70% | -US$ 1,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3743
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 180 mi
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
77.058
-92.460
| -55% | -US$ 507 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3744
Opção de compra
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$ 80,6 mi
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
27.300
-21.000
| -43% | -US$ 926 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3745
Opção de venda
Harrow
HROW
US$ 1,07 bi
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
10.500
-7.000
| -40% | -US$ 260 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3746
Opção de venda
Structure Therapeutics
GPCR
US$ 1,51 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
8.300
-700
| -8% | -US$ 31 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3747
Opção de venda
Fervo Energy
FRVO
US$ 2,37 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
+15.200
| Nova | +US$ 549 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3748
Opção de compra
BuzzFeed
BZFD
US$ 84,5 mi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
304.300
+301.700
| +11.604% | +US$ 347 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3749
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
6.667
-315
| -5% | -US$ 25 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3750
Opção de venda
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$ 108 mi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
94.600
+13.400
| +17% | +US$ 98,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.