Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Stride
LRN
US$ 3,3 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
5.351
-84
| -2% | -US$ 7,72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3702
New Oriental
EDU
US$ 9,05 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
10.046
-26
| -0,3% | -US$ 1,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3703
Opção de venda
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 445 mi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
239.900
+32.900
| +16% | +US$ 66 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3704
Opção de venda
Himax Technologies
HIMX
US$ 1,97 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
30.000
+14.800
| +97% | +US$ 230 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3705
Opção de venda
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
4.300
+800
| +23% | +US$ 81,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3706
Opção de venda
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,9 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
3.300
+3.100
| +1.550% | +US$ 427 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3707
Opção de compra
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$ 477 mi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
20.400
+3.900
| +24% | +US$ 180 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3708
Opção de venda
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,14 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
58.000
+51.200
| +753% | +US$ 264 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3709
Opção de compra
Upexi
UPXI
US$ 62,9 mi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
584.900
+105.500
| +22% | +US$ 123 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3710
Opção de venda
Compass
COMP
US$ 7,48 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
37.200
-59.200
| -61% | -US$ 493 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3711
Guardant Health
GH
US$ 22,7 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
+3.056
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3712
Opção de compra
Bank OZK
OZK
US$ 5,52 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
8.800
-14.300
| -62% | -US$ 696 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3713
Opção de compra
Happen Inc
HAPN
US$ 1,63 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
22.100
-3.000
| -12% | -US$ 51,1 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3714
Opção de venda
Matador Resources
MTDR
US$ 7,42 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
9.200
-9.200
| -50% | -US$ 523 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3715
X-Energy Inc
XE
US$ 3,05 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
+24.941
| Nova | +US$ 646 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3716
Park Aerospace
PKE
US$ 559 mi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
11.995
+10.495
| +700% | +US$ 349 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3717
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,05 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
+1.446
| Nova | +US$ 341 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3718
Opção de compra
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,49 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
5.300
-10.000
| -65% | -US$ 864 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3719
Opção de venda
Onterris Inc
ONT
US$ 521 mi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
+22.600
| Nova | +US$ 422 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3720
Opção de venda
Camtek
CAMT
US$ 5,65 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
2.800
-36.500
| -93% | -US$ 6,47 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3721
Opção de venda
OneWater Marine
ONEW
US$ 156 mi
| US$ 456 mil | ﹤0,01% |
40.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3722
Opção de venda
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,61 bi
| US$ 456 mil | ﹤0,01% |
7.200
-5.500
| -43% | -US$ 342 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3723
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,5 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
+5.550
| Nova | +US$ 429 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3724
Opção de venda
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 453 mi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
57.800
-118.700
| -67% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3725
Opção de compra
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,94 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
28.500
-6.700
| -19% | -US$ 104 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.