Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Stride
LRN
$33億
| $46.1万 | ﹤0.01% |
5,351
-84
| -2% | -$7,721 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3702
New Oriental
EDU
$90.5億
| $46.1万 | ﹤0.01% |
10,046
-26
| -0.3% | -$1,322 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3703
プット
Northern Dynasty Minerals
NAK
$4.45億
| $46.1万 | ﹤0.01% |
239,900
+32,900
| +16% | +$6.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3704
プット
Himax Technologies
HIMX
$19.7億
| $46万 | ﹤0.01% |
30,000
+14,800
| +97% | +$23万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3705
プット
Pinnacle West Capital
PNW
$128億
| $46万 | ﹤0.01% |
4,300
+800
| +23% | +$8.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3706
プット
Manhattan Associates
MANH
$139億
| $46万 | ﹤0.01% |
3,300
+3,100
| +1,550% | +$42.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3707
コール
InfraCap MLP ETF
AMZA
$4.77億
| $45.9万 | ﹤0.01% |
20,400
+3,900
| +24% | +$18万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3708
プット
Frontier Group Holdings
ULCC
$11.4億
| $45.9万 | ﹤0.01% |
58,000
+51,200
| +753% | +$26.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3709
コール
Upexi
UPXI
$6286万
| $45.9万 | ﹤0.01% |
584,900
+105,500
| +22% | +$12.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3710
プット
Compass
COMP
$74.8億
| $45.9万 | ﹤0.01% |
37,200
-59,200
| -61% | -$49.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3711
Guardant Health
GH
$227億
| $45.8万 | ﹤0.01% |
+3,056
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3712
コール
Bank OZK
OZK
$55.2億
| $45.8万 | ﹤0.01% |
8,800
-14,300
| -62% | -$69.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3713
コール
Happen Inc
HAPN
$16.3億
| $45.8万 | ﹤0.01% |
22,100
-3,000
| -12% | -$5.11万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
3714
プット
Matador Resources
MTDR
$74.2億
| $45.8万 | ﹤0.01% |
9,200
-9,200
| -50% | -$52.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3715
X-Energy Inc
XE
$30.5億
| $45.8万 | ﹤0.01% |
+24,941
| 新規 | +$64.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3716
Park Aerospace
PKE
$5.59億
| $45.8万 | ﹤0.01% |
11,995
+10,495
| +700% | +$34.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3717
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$60.5億
| $45.7万 | ﹤0.01% |
+1,446
| 新規 | +$34.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3718
コール
Signet Jewelers
SIG
$44.9億
| $45.7万 | ﹤0.01% |
5,300
-10,000
| -65% | -$86.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3719
プット
Onterris Inc
ONT
$5.21億
| $45.7万 | ﹤0.01% |
+22,600
| 新規 | +$42.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3720
プット
Camtek
CAMT
$56.5億
| $45.7万 | ﹤0.01% |
2,800
-36,500
| -93% | -$647万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3721
プット
OneWater Marine
ONEW
$1.56億
| $45.6万 | ﹤0.01% |
40,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3722
プット
Brighthouse Financial
BHF
$26.1億
| $45.6万 | ﹤0.01% |
7,200
-5,500
| -43% | -$34.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3723
Ingersoll Rand
IR
$285億
| $45.5万 | ﹤0.01% |
+5,550
| 新規 | +$42.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3724
プット
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.53億
| $45.4万 | ﹤0.01% |
57,800
-118,700
| -67% | -$108万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3725
コール
NGL Energy Partners
NGL
$19.4億
| $45.4万 | ﹤0.01% |
28,500
-6,700
| -19% | -$10.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。