Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Stride
LRN
US$33億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
5,351
-84
| -2% | -US$7,721 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3702
New Oriental
EDU
US$90.5億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
10,046
-26
| -0.3% | -US$1,322 |
2026 Q1
1季度
|
|
3703
賣權
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.45億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
239,900
+32,900
| +16% | +US$6.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3704
賣權
Himax Technologies
HIMX
US$19.7億
| US$46萬 | ﹤0.01% |
30,000
+14,800
| +97% | +US$23萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3705
賣權
Pinnacle West Capital
PNW
US$128億
| US$46萬 | ﹤0.01% |
4,300
+800
| +23% | +US$8.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3706
賣權
Manhattan Associates
MANH
US$139億
| US$46萬 | ﹤0.01% |
3,300
+3,100
| +1,550% | +US$42.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3707
買權
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.77億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
20,400
+3,900
| +24% | +US$18萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3708
賣權
Frontier Group Holdings
ULCC
US$11.4億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
58,000
+51,200
| +753% | +US$26.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3709
買權
Upexi
UPXI
US$6286萬
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
584,900
+105,500
| +22% | +US$12.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3710
賣權
Compass
COMP
US$74.8億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
37,200
-59,200
| -61% | -US$49.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3711
Guardant Health
GH
US$227億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
+3,056
| 新 | +US$33.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3712
買權
Bank OZK
OZK
US$55.2億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
8,800
-14,300
| -62% | -US$69.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3713
買權
Happen Inc
HAPN
US$16.3億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
22,100
-3,000
| -12% | -US$5.11萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3714
賣權
Matador Resources
MTDR
US$74.2億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
9,200
-9,200
| -50% | -US$52.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3715
X-Energy Inc
XE
US$30.5億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
+24,941
| 新 | +US$64.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3716
Park Aerospace
PKE
US$5.59億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
11,995
+10,495
| +700% | +US$34.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3717
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$60.5億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
+1,446
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3718
買權
Signet Jewelers
SIG
US$44.9億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
5,300
-10,000
| -65% | -US$86.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3719
賣權
Onterris Inc
ONT
US$5.21億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
+22,600
| 新 | +US$42.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3720
賣權
Camtek
CAMT
US$56.5億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
2,800
-36,500
| -93% | -US$647萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3721
賣權
OneWater Marine
ONEW
US$1.56億
| US$45.6萬 | ﹤0.01% |
40,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3722
賣權
Brighthouse Financial
BHF
US$26.1億
| US$45.6萬 | ﹤0.01% |
7,200
-5,500
| -43% | -US$34.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3723
Ingersoll Rand
IR
US$285億
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
+5,550
| 新 | +US$42.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3724
賣權
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.53億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
57,800
-118,700
| -67% | -US$108萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3725
買權
NGL Energy Partners
NGL
US$19.4億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
28,500
-6,700
| -19% | -US$10.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。