Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Stride
LRN
3,3 Mrd. $
| 461.470 $ | ﹤0,01 % |
5.351
-84
| -2 % | -7.721 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3702
New Oriental
EDU
9,05 Mrd. $
| 461.211 $ | ﹤0,01 % |
10.046
-26
| -0,3 % | -1.322 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3703
Put
Northern Dynasty Minerals
NAK
445 Mio. $
| 460.608 $ | ﹤0,01 % |
239.900
+32.900
| +16 % | +65.984 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3704
Put
Himax Technologies
HIMX
1,97 Mrd. $
| 460.200 $ | ﹤0,01 % |
30.000
+14.800
| +97 % | +229.816 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3705
Put
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 460.100 $ | ﹤0,01 % |
4.300
+800
| +23 % | +81.812 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3706
Put
Manhattan Associates
MANH
13,9 Mrd. $
| 459.525 $ | ﹤0,01 % |
3.300
+3.100
| +1.550 % | +427.117 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3707
CALL
InfraCap MLP ETF
AMZA
477 Mio. $
| 458.891 $ | ﹤0,01 % |
20.400
+3.900
| +24 % | +180.474 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3708
Put
Frontier Group Holdings
ULCC
1,14 Mrd. $
| 458.780 $ | ﹤0,01 % |
58.000
+51.200
| +753 % | +264.151 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3709
CALL
Upexi
UPXI
62,9 Mio. $
| 458.678 $ | ﹤0,01 % |
584.900
+105.500
| +22 % | +122.549 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3710
Put
Compass
COMP
7,48 Mrd. $
| 458.676 $ | ﹤0,01 % |
37.200
-59.200
| -61 % | -493.089 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3711
Guardant Health
GH
22,7 Mrd. $
| 458.491 $ | ﹤0,01 % |
+3.056
| Neu | +332.366 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3712
CALL
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 458.392 $ | ﹤0,01 % |
8.800
-14.300
| -62 % | -696.294 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3713
CALL
Happen Inc
HAPN
1,63 Mrd. $
| 458.354 $ | ﹤0,01 % |
22.100
-3.000
| -12 % | -51.077 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
3714
Put
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
| 457.976 $ | ﹤0,01 % |
9.200
-9.200
| -50 % | -522.971 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3715
X-Energy Inc
XE
3,05 Mrd. $
| 457.916 $ | ﹤0,01 % |
+24.941
| Neu | +645.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3716
Park Aerospace
PKE
559 Mio. $
| 457.729 $ | ﹤0,01 % |
11.995
+10.495
| +700 % | +349.257 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3717
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,05 Mrd. $
| 457.066 $ | ﹤0,01 % |
+1.446
| Neu | +340.718 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3718
CALL
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
| 456.860 $ | ﹤0,01 % |
5.300
-10.000
| -65 % | -864.282 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
3719
Put
Onterris Inc
ONT
521 Mio. $
| 456.746 $ | ﹤0,01 % |
+22.600
| Neu | +421.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3720
Put
Camtek
CAMT
5,65 Mrd. $
| 456.736 $ | ﹤0,01 % |
2.800
-36.500
| -93 % | -6,47 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3721
Put
OneWater Marine
ONEW
156 Mio. $
| 456.434 $ | ﹤0,01 % |
40.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3722
Put
Brighthouse Financial
BHF
2,61 Mrd. $
| 455.760 $ | ﹤0,01 % |
7.200
-5.500
| -43 % | -342.062 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3723
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 455.044 $ | ﹤0,01 % |
+5.550
| Neu | +429.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3724
Put
Rayonier Advanced Materials
RYAM
453 Mio. $
| 454.308 $ | ﹤0,01 % |
57.800
-118.700
| -67 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3725
CALL
NGL Energy Partners
NGL
1,94 Mrd. $
| 454.005 $ | ﹤0,01 % |
28.500
-6.700
| -19 % | -104.146 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .