Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
CALL
Pampa Energía
PAM
4,26 Mrd. $
| 443.502 $ | ﹤0,01 % |
5.400
-1.000
| -16 % | -83.283 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3752
Put
PACS Group
PACS
7,54 Mrd. $
| 443.456 $ | ﹤0,01 % |
10.400
-1.200
| -10 % | -43.152 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3753
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
| 443.437 $ | ﹤0,01 % |
23.905
+348
| +1 % | +6.935 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3754
CALL
Power Solutions International
PSIX
1,05 Mrd. $
| 443.346 $ | ﹤0,01 % |
11.400
-200
| -2 % | -10.994 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3755
CALL
CEVA Inc
CEVA
806 Mio. $
| 443.303 $ | ﹤0,01 % |
9.400
+8.300
| +755 % | +293.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3756
BlackLine
BL
2,02 Mrd. $
| 443.169 $ | ﹤0,01 % |
+15.788
| Neu | +471.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3757
CALL
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 442.515 $ | ﹤0,01 % |
1.500
+1.100
| +275 % | +315.303 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3758
Rackspace Technology
RXT
721 Mio. $
| 441.192 $ | ﹤0,01 % |
67.564
-197.652
| -75 % | -770.764 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3759
Put
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 441.090 $ | ﹤0,01 % |
39.000
+15.300
| +65 % | +190.658 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3760
CALL
AEVEX Corp
AVEX
749 Mio. $
| 440.779 $ | ﹤0,01 % |
+21.100
| Neu | +547.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3761
Put
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 440.742 $ | ﹤0,01 % |
89.400
-14.400
| -14 % | -77.270 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3762
CALL
Almonty Industries
ALM
2,55 Mrd. $
| 440.495 $ | ﹤0,01 % |
26.600
+21.900
| +466 % | +417.885 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3763
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 440.483 $ | ﹤0,01 % |
9.171
-17.974
| -66 % | -815.791 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3764
CALL
TSS Inc
TSSI
196 Mio. $
| 440.340 $ | ﹤0,01 % |
35.800
-118.200
| -77 % | -1,59 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3765
CALL
Privia Health
PRVA
2,86 Mrd. $
| 439.983 $ | ﹤0,01 % |
17.100
+1.500
| +10 % | +34.748 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3766
Put
Gemini Space Station
GEMI
397 Mio. $
| 439.632 $ | ﹤0,01 % |
103.200
+78.400
| +316 % | +369.178 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3767
Put
Radiant Logistics
RLGT
410 Mio. $
| 438.944 $ | ﹤0,01 % |
46.400
+36.300
| +359 % | +305.926 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3768
CALL
Disc Medicine
IRON
3,31 Mrd. $
| 438.840 $ | ﹤0,01 % |
6.000
-3.300
| -35 % | -226.760 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3769
Put
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 438.503 $ | ﹤0,01 % |
6.400
+1.400
| +28 % | +81.609 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3770
Beta Technologies Inc
BETA
4,63 Mrd. $
| 437.711 $ | ﹤0,01 % |
26.132
+20.872
| +397 % | +347.513 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3771
Portland General Electric
POR
5,24 Mrd. $
| 436.719 $ | ﹤0,01 % |
8.426
-5.819
| -41 % | -294.983 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3772
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| 436.369 $ | ﹤0,01 % |
+13.116
| Neu | +392.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3773
Put
New Oriental
EDU
9,05 Mrd. $
| 436.145 $ | ﹤0,01 % |
9.500
-24.700
| -72 % | -1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3774
Put
Borr Drilling
BORR
1,36 Mrd. $
| 436.128 $ | ﹤0,01 % |
105.600
+8.000
| +8 % | +43.185 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3775
Put
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
| 436.128 $ | ﹤0,01 % |
4.400
+2.900
| +193 % | +381.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .