Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Put
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 426.393 $ | ﹤0,01 % |
5.900
-5.700
| -49 % | -394.734 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3802
CALL
Nordic American Tanker
NAT
1,67 Mrd. $
| 426.026 $ | ﹤0,01 % |
76.900
-56.000
| -42 % | -317.106 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3803
Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF
SPCH
344 Mio. $
| 425.896 $ | ﹤0,01 % |
+27.800
| Neu | +444.725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3804
CALL
Americas Gold and Silver
USAS
1,02 Mrd. $
| 425.744 $ | ﹤0,01 % |
90.200
+22.800
| +34 % | +131.590 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3805
CALL
PubMatic
PUBM
756 Mio. $
| 425.088 $ | ﹤0,01 % |
32.400
-43.000
| -57 % | -446.680 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3806
US Gold Corp
USAU
175 Mio. $
| 424.794 $ | ﹤0,01 % |
27.710
+23.369
| +538 % | +369.674 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3807
CALL
EyePoint Inc
EYPT
31,5 Mio. $
| 424.710 $ | ﹤0,01 % |
29.700
+11.600
| +64 % | +155.196 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
TWO
3808
Put
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 424.422 $ | ﹤0,01 % |
34.200
-4.300
| -11 % | -51.445 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3809
CALL
Alkermes
ALKS
7,46 Mrd. $
| 424.399 $ | ﹤0,01 % |
8.100
+6.400
| +376 % | +249.944 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3810
CALL
Prospect Capital
PSEC
795 Mio. $
| 423.885 $ | ﹤0,01 % |
183.500
+41.100
| +29 % | +101.238 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3811
Put
Moog Inc Class A
MOG.A
11,3 Mrd. $
| 423.840 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+800
| +400 % | +273.100 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3812
Alamos Gold
AGI
12,6 Mrd. $
| 423.698 $ | ﹤0,01 % |
+13.965
| Neu | +565.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3813
CALL
Medpace
MEDP
18,9 Mrd. $
| 423.672 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3814
CALL
Lazard
LAZ
3,67 Mrd. $
| 423.594 $ | ﹤0,01 % |
10.100
+7.600
| +304 % | +347.948 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
3815
Put
Scholar Rock
SRRK
5,08 Mrd. $
| 423.500 $ | ﹤0,01 % |
7.700
+7.300
| +1.825 % | +352.654 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3816
Put
Logitech
LOGI
15,8 Mrd. $
| 423.180 $ | ﹤0,01 % |
4.500
-5.400
| -55 % | -560.463 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3817
Put
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
174 Mio. $
| 422.595 $ | ﹤0,01 % |
423.900
-70.800
| -14 % | -388.451 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3818
Structure Therapeutics
GPCR
1,5 Mrd. $
| 422.436 $ | ﹤0,01 % |
+7.871
| Neu | +348.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3819
CALL
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
4 Mrd. $
| 422.142 $ | ﹤0,01 % |
16.100
+200
| +1 % | +4.659 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3820
Fidelity National Information Services
FIS
19 Mrd. $
| 421.925 $ | ﹤0,01 % |
10.852
+1.925
| +22 % | +83.299 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3821
KBR
KBR
5,05 Mrd. $
| 421.922 $ | ﹤0,01 % |
12.219
+6.789
| +125 % | +236.743 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3822
CALL
Twist Bioscience
TWST
9,6 Mrd. $
| 421.808 $ | ﹤0,01 % |
4.100
+500
| +14 % | +32.535 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3823
Put
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 421.344 $ | ﹤0,01 % |
17.600
+4.700
| +36 % | +114.155 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3824
CALL
Rayonier
RYN
5,64 Mrd. $
| 419.216 $ | ﹤0,01 % |
19.700
+4.500
| +30 % | +94.252 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
3825
CALL
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 419.202 $ | ﹤0,01 % |
12.600
-35.500
| -74 % | -1,06 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .