Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Opção de venda
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
5.900
-5.700
| -49% | -US$ 395 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3802
Opção de compra
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,66 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
76.900
-56.000
| -42% | -US$ 317 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3803
Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF
SPCH
US$ 346 mi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
+27.800
| Nova | +US$ 445 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3804
Opção de compra
Americas Gold and Silver
USAS
US$ 1,04 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
90.200
+22.800
| +34% | +US$ 132 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3805
Opção de compra
PubMatic
PUBM
US$ 785 mi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
32.400
-43.000
| -57% | -US$ 447 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3806
US Gold Corp
USAU
US$ 176 mi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
27.710
+23.369
| +538% | +US$ 370 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3807
Opção de compra
EyePoint Inc
EYPT
US$ 34,9 mi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
29.700
+11.600
| +64% | +US$ 155 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
TWO
3808
Opção de venda
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
34.200
-4.300
| -11% | -US$ 51,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3809
Opção de compra
Alkermes
ALKS
US$ 7,32 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
8.100
+6.400
| +376% | +US$ 250 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3810
Opção de compra
Prospect Capital
PSEC
US$ 790 mi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
183.500
+41.100
| +29% | +US$ 101 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3811
Opção de venda
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
1.000
+800
| +400% | +US$ 273 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3812
Alamos Gold
AGI
US$ 12,5 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
+13.965
| Nova | +US$ 566 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3813
Opção de compra
Medpace
MEDP
US$ 18,7 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3814
Opção de compra
Lazard
LAZ
US$ 3,63 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
10.100
+7.600
| +304% | +US$ 348 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3815
Opção de venda
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,05 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
7.700
+7.300
| +1.825% | +US$ 353 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3816
Opção de venda
Logitech
LOGI
US$ 15,7 bi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
4.500
-5.400
| -55% | -US$ 560 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3817
Opção de venda
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 180 mi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
423.900
-70.800
| -14% | -US$ 388 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3818
Structure Therapeutics
GPCR
US$ 1,51 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
+7.871
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3819
Opção de compra
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 3,92 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
16.100
+200
| +1% | +US$ 4,66 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3820
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
10.852
+1.925
| +22% | +US$ 83,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3821
KBR
KBR
US$ 4,95 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
12.219
+6.789
| +125% | +US$ 237 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3822
Opção de compra
Twist Bioscience
TWST
US$ 9,28 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
4.100
+500
| +14% | +US$ 32,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3823
Opção de venda
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
17.600
+4.700
| +36% | +US$ 114 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3824
Opção de compra
Rayonier
RYN
US$ 5,55 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
19.700
+4.500
| +30% | +US$ 94,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3825
Opção de compra
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
12.600
-35.500
| -74% | -US$ 1,06 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.