Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
プット
Eversource Energy
ES
$254億
| $42.6万 | ﹤0.01% |
5,900
-5,700
| -49% | -$39.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3802
コール
Nordic American Tanker
NAT
$16.6億
| $42.6万 | ﹤0.01% |
76,900
-56,000
| -42% | -$31.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3803
Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF
SPCH
$3.46億
| $42.6万 | ﹤0.01% |
+27,800
| 新規 | +$44.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3804
コール
Americas Gold and Silver
USAS
$10.4億
| $42.6万 | ﹤0.01% |
90,200
+22,800
| +34% | +$13.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3805
コール
PubMatic
PUBM
$7.85億
| $42.5万 | ﹤0.01% |
32,400
-43,000
| -57% | -$44.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3806
US Gold Corp
USAU
$1.76億
| $42.5万 | ﹤0.01% |
27,710
+23,369
| +538% | +$37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3807
コール
EyePoint Inc
EYPT
$3487万
| $42.5万 | ﹤0.01% |
29,700
+11,600
| +64% | +$15.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
TWO
3808
プット
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $42.4万 | ﹤0.01% |
34,200
-4,300
| -11% | -$5.14万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3809
コール
Alkermes
ALKS
$73.2億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
8,100
+6,400
| +376% | +$25万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3810
コール
Prospect Capital
PSEC
$7.9億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
183,500
+41,100
| +29% | +$10.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3811
プット
Moog Inc Class A
MOG.A
$108億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
1,000
+800
| +400% | +$27.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3812
Alamos Gold
AGI
$125億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
+13,965
| 新規 | +$56.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3813
コール
Medpace
MEDP
$187億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
3814
コール
Lazard
LAZ
$36.3億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
10,100
+7,600
| +304% | +$34.8万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
3815
プット
Scholar Rock
SRRK
$50.5億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
7,700
+7,300
| +1,825% | +$35.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3816
プット
Logitech
LOGI
$157億
| $42.3万 | ﹤0.01% |
4,500
-5,400
| -55% | -$56万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3817
プット
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.8億
| $42.3万 | ﹤0.01% |
423,900
-70,800
| -14% | -$38.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3818
Structure Therapeutics
GPCR
$15.1億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
+7,871
| 新規 | +$34.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3819
コール
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$39.2億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
16,100
+200
| +1% | +$4,659 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3820
Fidelity National Information Services
FIS
$194億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
10,852
+1,925
| +22% | +$8.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3821
KBR
KBR
$49.5億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
12,219
+6,789
| +125% | +$23.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3822
コール
Twist Bioscience
TWST
$92.8億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
4,100
+500
| +14% | +$3.25万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3823
プット
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $42.1万 | ﹤0.01% |
17,600
+4,700
| +36% | +$11.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3824
コール
Rayonier
RYN
$55.5億
| $41.9万 | ﹤0.01% |
19,700
+4,500
| +30% | +$9.43万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3825
コール
Franklin Templeton
BEN
$158億
| $41.9万 | ﹤0.01% |
12,600
-35,500
| -74% | -$106万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。