Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
コール
Globe Life
GL
$119億
| $41.1万 | ﹤0.01% |
2,300
+300
| +15% | +$4.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3852
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
$8576万
| $41.1万 | ﹤0.01% |
10,422
+1,039
| +11% | +$4.54万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3853
コール
Gladstone Land Corp
LAND
$3.83億
| $41万 | ﹤0.01% |
48,100
+37,800
| +367% | +$36.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3854
プット
Helmerich & Payne
HP
$38.9億
| $40.9万 | ﹤0.01% |
12,500
-100
| -0.8% | -$3,742 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3855
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
$2.43億
| $40.9万 | ﹤0.01% |
19,194
+1,511
| +9% | +$3.96万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3856
コール
Tron Inc
TRON
$6.83億
| $40.9万 | ﹤0.01% |
253,800
-25,300
| -9% | -$5.11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3857
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
+7,940
| 新規 | +$33.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3858
コール
Paylocity
PCTY
$92.4億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
3,900
-2,000
| -34% | -$21.3万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
3859
プット
SM Energy
SM
$95.4億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
15,600
-4,500
| -22% | -$13.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3860
コール
Photronics
PLAB
$16.6億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
12,500
+5,600
| +81% | +$23.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3861
コール
Progress Software
PRGS
$19億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
12,100
-23,800
| -66% | -$70.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3862
プット
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3863
コール
Eton Pharmaceutcials
ETON
$14.3億
| $40.5万 | ﹤0.01% |
11,200
-20,000
| -64% | -$58.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3864
プット
Signet Jewelers
SIG
$44.9億
| $40.5万 | ﹤0.01% |
4,700
-6,400
| -58% | -$55.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3865
コール
Sanmina
SANM
$83.5億
| $40.5万 | ﹤0.01% |
1,600
+600
| +60% | +$13.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3866
Wabash National
WNC
$5.24億
| $40.4万 | ﹤0.01% |
29,956
+28,065
| +1,484% | +$24.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3867
プット
Western Union
WU
$19.8億
| $40.4万 | ﹤0.01% |
52,500
+2,700
| +5% | +$2.26万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
3868
コール
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$322億
| $40.4万 | ﹤0.01% |
5,400
-12,300
| -69% | -$92.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3869
LKQ Corp
LKQ
$44.1億
| $40.4万 | ﹤0.01% |
15,341
-33,207
| -68% | -$92.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3870
プット
Microvast
MVST
$1.92億
| $40.4万 | ﹤0.01% |
344,900
+8,700
| +3% | +$1.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3871
コール
ICICI Bank
IBN
$1058億
| $40.4万 | ﹤0.01% |
13,900
-16,800
| -55% | -$45.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3872
コール
Parsons
PSN
$52.4億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
7,700
+6,300
| +450% | +$34万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3873
プット
Ascent Industries
ACNT
$1.26億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
26,800
+26,600
| +13,300% | +$37.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3874
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
1,391
-4,276
| -75% | -$110万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3875
Genesis Energy
GEL
$17.2億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
28,383
+23,100
| +437% | +$37.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。