Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
プット
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
$2.42億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
2,800
+2,600
| +1,300% | +$43.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3877
コール
OraSure Technologies
OSUR
$2.85億
| $40.1万 | ﹤0.01% |
+90,000
| 新規 | +$31.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3878
コール
Kodiak Sciences
KOD
$55.1億
| $40.1万 | ﹤0.01% |
10,300
+3,900
| +61% | +$15.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3879
Eaton
ETN
$1422億
| $40万 | ﹤0.01% |
939
+108
| +13% | +$4.36万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3880
プット
Avantor
AVTR
$117億
| $40万 | ﹤0.01% |
40,400
+31,300
| +344% | +$26.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3881
OneSpan
OSPN
$7.44億
| $40万 | ﹤0.01% |
27,850
+26,456
| +1,898% | +$33.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3882
プット
Jack Henry & Associates
JKHY
$114億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
2,900
+2,400
| +480% | +$34.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3883
コール
Qualys
QLYS
$75億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
2,900
+2,600
| +867% | +$25.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3884
プット
Agilent Technologies
A
$488億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
3,000
+700
| +30% | +$8.53万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3885
Park Hotels & Resorts
PK
$32.9億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
+27,962
| 新規 | +$34.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3886
コール
RLJ Lodging Trust
RLJ
$18.4億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
33,600
+33,100
| +6,620% | +$31万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3887
B2Gold
BTG
$63.1億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
106,363
+27,640
| +35% | +$12.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3888
コール
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.53億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
50,500
-138,300
| -73% | -$125万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3889
プット
Incyte
INCY
$235億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
3,500
+2,200
| +169% | +$21.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3890
Scotiabank
BNS
$1130億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
+4,568
| 新規 | +$36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3891
プット
Crexendo
CXDO
$1.91億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
53,100
+37,100
| +232% | +$29万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3892
Broadridge
BR
$207億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
2,896
+1,623
| +127% | +$24.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3893
コール
Pinnacle West Capital
PNW
$128億
| $39.6万 | ﹤0.01% |
3,700
+2,900
| +363% | +$29.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3894
コール
Allogene Therapeutics
ALLO
$4.32億
| $39.6万 | ﹤0.01% |
190,200
+163,200
| +604% | +$35.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3895
プット
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.95億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
124,700
-5,400
| -4% | -$1.62万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3896
Corpay
CPAY
$268億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
+1,186
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3897
プット
Adient
ADNT
$12.8億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
21,500
+21,100
| +5,275% | +$45.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3898
プット
Huntsman Corp
HUN
$15.4億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
37,200
-31,900
| -46% | -$44万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
3899
Dynatrace
DT
$185億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
+8,993
| 新規 | +$35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3900
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
+3,310
| 新規 | +$37.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。