Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
買權
Globe Life
GL
US$119億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
2,300
+300
| +15% | +US$4.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3852
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$8576萬
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
10,422
+1,039
| +11% | +US$4.54萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3853
買權
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.83億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
48,100
+37,800
| +367% | +US$36.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3854
賣權
Helmerich & Payne
HP
US$38.9億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
12,500
-100
| -0.8% | -US$3,742 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3855
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.43億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
19,194
+1,511
| +9% | +US$3.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3856
買權
Tron Inc
TRON
US$6.81億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
253,800
-25,300
| -9% | -US$5.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3857
Southwest Airlines
LUV
US$204億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
+7,940
| 新 | +US$33.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3858
買權
Paylocity
PCTY
US$92.4億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
3,900
-2,000
| -34% | -US$21.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
3859
賣權
SM Energy
SM
US$95.4億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
15,600
-4,500
| -22% | -US$13.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3860
買權
Photronics
PLAB
US$16.6億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
12,500
+5,600
| +81% | +US$23.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3861
買權
Progress Software
PRGS
US$19億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
12,100
-23,800
| -66% | -US$70.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3862
賣權
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3863
買權
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.3億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
11,200
-20,000
| -64% | -US$58.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3864
賣權
Signet Jewelers
SIG
US$44.9億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
4,700
-6,400
| -58% | -US$55.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3865
買權
Sanmina
SANM
US$83.5億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
1,600
+600
| +60% | +US$13.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3866
Wabash National
WNC
US$5.24億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
29,956
+28,065
| +1,484% | +US$24.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3867
賣權
Western Union
WU
US$19.8億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
52,500
+2,700
| +5% | +US$2.26萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
3868
買權
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$322億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
5,400
-12,300
| -69% | -US$92.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3869
LKQ Corp
LKQ
US$44.1億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
15,341
-33,207
| -68% | -US$92.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3870
賣權
Microvast
MVST
US$1.92億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
344,900
+8,700
| +3% | +US$1.34萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3871
買權
ICICI Bank
IBN
US$1058億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
13,900
-16,800
| -55% | -US$45.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3872
買權
Parsons
PSN
US$52.4億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
7,700
+6,300
| +450% | +US$34萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3873
賣權
Ascent Industries
ACNT
US$1.26億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
26,800
+26,600
| +13,300% | +US$37.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3874
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
1,391
-4,276
| -75% | -US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3875
Genesis Energy
GEL
US$17.2億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
28,383
+23,100
| +437% | +US$37.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。